AASGARD SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AASGARD SAINT MALO |
| Siren | 505318436 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 663.00 | 526.00 | 1 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 9 303.00 | 11 260.00 | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 537.00 | 198 405.00 | 60 131.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 382.00 | 21 382.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 202.00 | 210 902.00 | 93 300.00 | 26 632.00 |
BT Marchandises | 228 856.00 | 228 856.00 | 179 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 240.00 | 771.00 | 86 469.00 | 83 990.00 |
BZ Autres créances | 101 098.00 | 101 098.00 | 76 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 567.00 | 291 567.00 | 341 322.00 | |
CF Disponibilités | 100 862.00 | 100 862.00 | 191 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 145.00 | 47 145.00 | 51 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 859 170.00 | 771.00 | 858 399.00 | 925 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 373.00 | 211 673.00 | 951 699.00 | 952 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 251 091.00 | 241 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 479.00 | 209 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 426 821.00 | 459 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 2 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 82 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 531.00 | 175 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | 109 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | 110 806.00 | ||
EA Autres dettes | 5 972.00 | 71.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 513 170.00 | 481 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 699.00 | 952 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 185.00 | 306 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 626 030.00 | 1 626 030.00 | 1 631 246.00 | |
FG Production vendue services | 478 267.00 | 478 267.00 | 490 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 298.00 | 2 104 298.00 | 2 121 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 238.00 | 21 422.00 | ||
FQ Autres produits | 5 667.00 | 3 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 130 204.00 | 2 146 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 870.00 | 830 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 812.00 | -11 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732.00 | 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 582.00 | 411 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 644.00 | 19 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 295.00 | 403 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 730.00 | 156 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 854.00 | 18 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429.00 | |||
GE Autres charges | 6 934.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 888 833.00 | 1 836 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 370.00 | 309 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165.00 | 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179.00 | 1 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157.00 | 90.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157.00 | 90.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21.00 | 1 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 392.00 | 310 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 068.00 | 101 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 534.00 | 2 147 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 054.00 | 1 938 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 479.00 | 209 525.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 581.00 | 21 422.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 180.00 | 71 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 21 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 969.00 | 92 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | 279 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 284.00 | 304 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 520.00 | 3 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 662.00 | 24 334.00 | 23 289.00 | 207 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 336.00 | 24 855.00 | 23 288.00 | 210 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | 21 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 241.00 | 87 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 099.00 | 101 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 145.00 | 47 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 868.00 | 235 485.00 | 21 383.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 118.00 | 11 663.00 | 34 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 82 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 993.00 | 109 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040.00 | 82 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 639.00 | 286 184.00 | 34 454.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | |||