VALINEA
Dépôt
| Dénomination | VALINEA |
| Siren | 507666311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 2009B00351 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
AP Constructions | 21 902.00 | 12 335.00 | 9 567.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 6 097.00 | 134.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 303.00 | 22 603.00 | 9 700.00 | 13 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 444.00 | 363 444.00 | 318 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 211.00 | 472.00 | 1 308 739.00 | 1 682 096.00 |
BZ Autres créances | 574 761.00 | 574 761.00 | 551 638.00 | |
CF Disponibilités | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | 1 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 799.00 | 472.00 | 2 250 327.00 | 2 554 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 103.00 | 23 075.00 | 2 260 027.00 | 2 567 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 451 733.00 | 416 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 737.00 | 290 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 470.00 | 761 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 217 578.00 | 239 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 578.00 | 239 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 4 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 820 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 531.00 | 562 554.00 | ||
EA Autres dettes | 168 430.00 | 179 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 979.00 | 1 566 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 027.00 | 2 567 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 230 051.00 | 1 230 051.00 | 1 329 647.00 | |
FG Production vendue services | 4 096 015.00 | 4 096 015.00 | 4 025 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 066.00 | 5 326 066.00 | 5 355 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887.00 | 55.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 373 964.00 | 5 355 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | 308 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 706.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 374 689.00 | 2 901 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 794.00 | 523 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 469.00 | 755 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 501.00 | 381 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 763.00 | 4 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196.00 | 2 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 631.00 | 26 600.00 | ||
GE Autres charges | 836.00 | -3 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 301.00 | 4 901 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 663.00 | 453 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319.00 | -3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 343.00 | 453 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 657.00 | 53 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 051.00 | 109 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 964.00 | 5 355 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 227.00 | 5 065 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 737.00 | 290 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 3 763.00 | 18 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 3 763.00 | 22 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 267.00 | 23 631.00 | 45 320.00 | 217 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 196.00 | 2 567.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 196.00 | 2 567.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 110.00 | 23 827.00 | 47 887.00 | 218 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 309 211.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | |||
VB T. V. A. | 240 444.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 203 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 342.00 | 1 885 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 644.00 | 1 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 762 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 827.00 | 99 827.00 | ||
VW T.V.A. | 172 811.00 | 172 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 430.00 | 168 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 979.00 | 1 348 066.00 | 1 913.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||