VALINEA
Dépôt
| Dénomination | VALINEA |
| Siren | 507666311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2359 |
| Numéro de Gestion | 2009B00351 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
AP Constructions | 39 300.00 | 23 753.00 | 15 547.00 | 21 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 922.00 | 10 495.00 | 25 427.00 | 33 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 8 031.00 | 4 213.00 | 2 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 056.00 | 39 056.00 | 35 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 181.00 | 46 449.00 | 88 733.00 | 94 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 727.00 | 400 727.00 | 379 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 000.00 | 115 348.00 | 1 233 652.00 | 1 243 477.00 |
BZ Autres créances | 441 871.00 | 441 871.00 | 662 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 191 646.00 | 115 348.00 | 2 076 298.00 | 2 285 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 827.00 | 161 797.00 | 2 165 031.00 | 2 379 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -484 102.00 | 85 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 484.00 | -569 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | -733 586.00 | -429 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 725.00 | 198 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 725.00 | 198 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 560.00 | 656 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 002.00 | 1 006 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 559.00 | 395 066.00 | ||
EA Autres dettes | 627 770.00 | 549 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 669 891.00 | 2 610 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 031.00 | 2 379 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 076 744.00 | 1 076 744.00 | 1 121 577.00 | |
FG Production vendue services | 3 842 782.00 | 3 842 782.00 | 4 160 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 526.00 | 4 919 526.00 | 5 282 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 455.00 | 14 801.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 090 072.00 | 5 297 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 924.00 | 54 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 680 773.00 | 4 083 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 596 456.00 | 577 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 746 055.00 | 777 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 608.00 | 294 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 992.00 | 5 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 630.00 | 21 882.00 | ||
GE Autres charges | 48 328.00 | 52 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 399 917.00 | 5 864 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 845.00 | -567 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 000.00 | 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 000.00 | 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 116.00 | 1 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116.00 | 1 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 884.00 | -883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 962.00 | -568 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 522.00 | 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 072.00 | 5 298 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 556.00 | 5 867 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 484.00 | -569 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 688.00 | 7 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | 3 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 475.00 | 10 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 15 992.00 | 42 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 457.00 | 15 992.00 | 46 449.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 058.00 | 31 630.00 | 963.00 | 228 725.00 |
6T Sur comptes clients | 251 840.00 | 136 492.00 | 115 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 840.00 | 136 492.00 | 115 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 449 898.00 | 31 630.00 | 137 455.00 | 344 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 630.00 | 137 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 056.00 | 39 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 331 065.00 | 331 065.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
VP Divers | 36 996.00 | 36 996.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 976.00 | 1 829 976.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 981.00 | 146 928.00 | 1 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 002.00 | 679 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 881.00 | 115 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | ||
VW T.V.A. | 183 341.00 | 183 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 579.00 | 819 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 770.00 | 627 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 891.00 | 2 668 838.00 | 1 053.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755.00 | |||