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GROUPE DANIELSON

Dépôt

DénominationGROUPE DANIELSON
Siren507748283
Cloture30/09/2017
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt481
Numéro de Gestion2008B00243
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58470 Magny-Cours
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 396.00 31 182.00 2 214.00 2 440.00
AN Terrains 259 949.00 259 949.00 210 149.00
AP Constructions 392 000.00 212 728.00 179 272.00 199 342.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 892.00 1 499.00 393.00 771.00
AT Autres immobilisations corporelles 85 003.00 75 475.00 9 528.00 24 732.00
AV Immobilisations en cours 8 512.00 8 512.00 694 944.00
CU Autres participations 4 466 280.00 4 466 280.00 4 448 280.00
BD Autres titres immobilisés 148 500.00 -148 500.00 -130 500.00
BH Autres immobilisations financières 275 000.00
BJ TOTAL (I) 5 247 031.00 469 385.00 4 777 647.00 5 725 158.00
BX Clients et comptes rattachés 579 757.00 579 757.00 292 930.00
BZ Autres créances 1 015 521.00 383 000.00 632 521.00 635 346.00
CF Disponibilités 34 347.00 34 347.00 460 290.00
CH Charges constatées d’avance 54 491.00 54 491.00 69 910.00
CJ TOTAL (II) 1 684 116.00 383 000.00 1 301 116.00 1 458 475.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 931 148.00 852 385.00 6 078 763.00 7 183 633.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 881 900.00 1 881 900.00
DD Réserve légale (1) 188 190.00 188 190.00
DG Autres réserves 2 838 777.00 2 694 235.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -203 404.00 144 542.00
DK Provisions réglementées 1 142.00 5 588.00
DL TOTAL (I) 4 706 605.00 4 914 455.00
DQ Provisions pour charges 6 597.00
DR TOTAL (IV) 6 597.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58 086.00 108 478.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 005 395.00 1 080 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 892.00 770 995.00
DY Dettes fiscales et sociales 207 489.00 196 544.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 401.00 20 111.00
EA Autres dettes 25 298.00 92 792.00
EC TOTAL (IV) 1 365 561.00 2 269 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 078 763.00 7 183 633.00
EI Dont emprunts participatifs 1 005 395.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 78.00 78.00 535.00
FG Production vendue services 1 205 427.00 1 205 427.00 1 032 245.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 205 505.00 1 205 505.00 1 032 781.00
FO Subventions d’exploitation 494.00 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 979.00 174 752.00
FQ Autres produits 14.00 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 246 993.00 1 207 887.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 236.00 298.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 490.00 3 173.00
FW Autres achats et charges externes 566 297.00 381 109.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 539.00 37 926.00
FY Salaires et traitements 539 121.00 455 445.00
FZ Charges sociales 209 367.00 174 445.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 347.00 42 658.00
GE Autres charges 13.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 395 409.00 1 095 057.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -148 416.00 112 830.00
GJ Produits financiers de participations 322 455.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 079.00 12 127.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 225 000.00
GP Total des produits financiers (V) 236 079.00 334 582.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 18 000.00 12 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 115.00 23 796.00
GU Total des charges financières (VI) 36 115.00 36 296.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 199 964.00 298 286.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 51 548.00 411 116.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 351.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 907.00 502.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 407.00 35 853.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 45.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 755.00 35 351.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 275 558.00 267 030.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 276 359.00 302 426.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -254 952.00 -266 574.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 504 478.00 1 578 322.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 707 882.00 1 433 779.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -203 404.00 144 542.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 173.00 6 223.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 384 886.00 879 785.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 723 280.00 18 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 135 338.00 904 009.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 396.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 517 316.00 747 355.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 275 000.00 4 466 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 792 316.00 5 247 031.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 733.00 6 450.00 31 182.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 254 948.00 34 897.00 143.00 289 703.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 279 681.00 41 347.00 143.00 320 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 142.00
3Z Total Provisions réglementées 5 588.00 461.00 4 907.00 1 142.00
5B Provisions pour impôts 6 597.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 597.00 6 597.00
060 Stock marchandises 1 305 000.00 180 000.00 148 500.00
6X Autres provisions pour dépréciation 339 500.00 268 500.00 225 000.00 383 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 470 000.00 286 500.00 225 000.00 531 500.00
7C TOTAL GENERAL 475 588.00 293 558.00 229 907.00 539 239.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 579 757.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 573.00
VB T. V. A. 46 148.00
VC Groupe et associés 940 800.00
VS Charges constatées d’avance 54 491.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 649 769.00 1 649 769.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58 086.00 18 479.00 30 988.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 000.00 18 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 892.00 21 892.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 275.00 53 275.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 243.00 53 243.00
VW T.V.A. 85 559.00 85 559.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 412.00 15 412.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 401.00 47 401.00
VI Groupe et associés 987 395.00 987 395.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 298.00 25 298.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 365 561.00 1 307 954.00 48 988.00 8 619.00