GROUPE DANIELSON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DANIELSON |
| Siren | 507748283 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 481 |
| Numéro de Gestion | 2008B00243 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 Magny-Cours |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 31 182.00 | 2 214.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 259 949.00 | 259 949.00 | 210 149.00 | |
AP Constructions | 392 000.00 | 212 728.00 | 179 272.00 | 199 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 499.00 | 393.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 003.00 | 75 475.00 | 9 528.00 | 24 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 512.00 | 8 512.00 | 694 944.00 | |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 | 4 448 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 148 500.00 | -148 500.00 | -130 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 247 031.00 | 469 385.00 | 4 777 647.00 | 5 725 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 757.00 | 579 757.00 | 292 930.00 | |
BZ Autres créances | 1 015 521.00 | 383 000.00 | 632 521.00 | 635 346.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | 34 347.00 | 460 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 491.00 | 54 491.00 | 69 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 116.00 | 383 000.00 | 1 301 116.00 | 1 458 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 148.00 | 852 385.00 | 6 078 763.00 | 7 183 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | ||
DG Autres réserves | 2 838 777.00 | 2 694 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 404.00 | 144 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 5 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 706 605.00 | 4 914 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 086.00 | 108 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 395.00 | 1 080 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 770 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 489.00 | 196 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 401.00 | 20 111.00 | ||
EA Autres dettes | 25 298.00 | 92 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 365 561.00 | 2 269 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 763.00 | 7 183 633.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78.00 | 78.00 | 535.00 | |
FG Production vendue services | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 | 1 032 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 505.00 | 1 205 505.00 | 1 032 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 979.00 | 174 752.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 993.00 | 1 207 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490.00 | 3 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 297.00 | 381 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 539.00 | 37 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 121.00 | 455 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 367.00 | 174 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 347.00 | 42 658.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 409.00 | 1 095 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 416.00 | 112 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 322 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 079.00 | 12 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236 079.00 | 334 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | 12 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 115.00 | 23 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 115.00 | 36 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 964.00 | 298 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 548.00 | 411 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907.00 | 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 407.00 | 35 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 35 351.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 558.00 | 267 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 359.00 | 302 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 952.00 | -266 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 478.00 | 1 578 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 882.00 | 1 433 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 404.00 | 144 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 173.00 | 6 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 886.00 | 879 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 280.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 338.00 | 904 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 316.00 | 747 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | 4 466 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 792 316.00 | 5 247 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 733.00 | 6 450.00 | 31 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 948.00 | 34 897.00 | 143.00 | 289 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 681.00 | 41 347.00 | 143.00 | 320 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 142.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 588.00 | 461.00 | 4 907.00 | 1 142.00 |
5B Provisions pour impôts | 6 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 305 000.00 | 180 000.00 | 148 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 500.00 | 268 500.00 | 225 000.00 | 383 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 286 500.00 | 225 000.00 | 531 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 588.00 | 293 558.00 | 229 907.00 | 539 239.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 579 757.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | |||
VB T. V. A. | 46 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 940 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 769.00 | 1 649 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 086.00 | 18 479.00 | 30 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 243.00 | 53 243.00 | ||
VW T.V.A. | 85 559.00 | 85 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 395.00 | 987 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 298.00 | 25 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 561.00 | 1 307 954.00 | 48 988.00 | 8 619.00 |