GROUPE DANIELSON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DANIELSON |
| Siren | 507748283 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 971 |
| Numéro de Gestion | 2008B00243 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 MAGNY-COURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 461.00 | 39 151.00 | 5 309.00 | 6 307.00 |
AN Terrains | 215 154.00 | 215 154.00 | 215 154.00 | |
AP Constructions | 392 000.00 | 265 353.00 | 126 647.00 | 140 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 160 103.00 | 103 528.00 | 56 575.00 | 64 502.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 98 500.00 | -98 500.00 | -98 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 280 139.00 | 508 424.00 | 4 771 715.00 | 4 794 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 949.00 | 309 949.00 | 175 012.00 | |
BZ Autres créances | 2 503 506.00 | 2 193 000.00 | 310 506.00 | 765 309.00 |
CF Disponibilités | 133 351.00 | 133 351.00 | 60 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 847.00 | 45 847.00 | 46 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 992 652.00 | 2 193 000.00 | 799 652.00 | 1 047 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 792.00 | 2 701 425.00 | 5 571 367.00 | 5 841 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | ||
DG Autres réserves | 1 811 671.00 | 2 052 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 317.00 | -241 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 283.00 | 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 535 728.00 | 3 882 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 388.00 | 19 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 388.00 | 19 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 138.00 | 531 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 683.00 | 1 110 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 19 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 791.00 | 180 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
EA Autres dettes | 196 657.00 | 82 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 009 252.00 | 1 939 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 367.00 | 5 841 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79.00 | |||
FG Production vendue services | 1 265 285.00 | 1 265 285.00 | 1 413 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 285.00 | 1 265 285.00 | 1 413 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 920.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 116.00 | 8 852.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 324.00 | 1 424 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138.00 | 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 879.00 | 2 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 424.00 | 514 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 975.00 | 82 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 466.00 | 595 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 607.00 | 225 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 349.00 | 35 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 290 000.00 | |||
GE Autres charges | 945.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 746 783.00 | 1 454 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 341 460.00 | -30 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 395.00 | 17 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 395.00 | 67 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 666.00 | 21 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 666.00 | 21 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 729.00 | 46 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 339 731.00 | 15 301.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 066.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 635.00 | 6 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 256 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | -256 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 768.00 | 1 492 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 084.00 | 1 733 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 317.00 | -241 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 961.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 446.00 | 6 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 937.00 | 58 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 769 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 4 466 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 500.00 | 5 280 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | 3 498.00 | 39 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | 27 851.00 | 10 500.00 | 370 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 076.00 | 31 349.00 | 10 500.00 | 409 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 38.00 | 49.00 | 283.00 |
5B Provisions pour impôts | 26 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 791.00 | 6 597.00 | 26 388.00 | |
06 aucun libellé | 98 500.00 | 98 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 000.00 | 1 290 000.00 | 2 193 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 500.00 | 1 290 000.00 | 2 291 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 585.00 | 1 296 635.00 | 49.00 | 2 318 171.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 949.00 | 309 949.00 | ||
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 438 075.00 | 2 438 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 810.00 | 64 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 847.00 | 45 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 551.00 | 2 859 301.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 138.00 | 7 787.00 | 670 351.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 635.00 | 127 635.00 | ||
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 807.00 | 40 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 640 683.00 | 1 640 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 657.00 | 196 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 204.00 | 84 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 252.00 | 2 320 900.00 | 688 351.00 | |