DS SMITH PACKAGING NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PACKAGING NORD-EST |
| Siren | 508031523 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 515 |
| Numéro de Gestion | 2008B00760 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68320 Kunheim |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081 402.00 | 17 699 872.00 | 1 381 529.00 | 1 235 103.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 110.00 | 75 110.00 | ||
AN Terrains | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | |
AP Constructions | 13 494 479.00 | 9 659 968.00 | 3 834 510.00 | 3 829 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 982 398.00 | 84 227 777.00 | 29 754 620.00 | 32 321 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 638.00 | 2 882 355.00 | 377 283.00 | 545 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987 598.00 | 323 530.00 | 1 664 068.00 | 932 919.00 |
AX Avances et acomptes | 255 149.00 | 255 149.00 | ||
CU Autres participations | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 741 248.00 | 741 248.00 | 425 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 649 301.00 | 114 985 619.00 | 57 663 681.00 | 58 869 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459 303.00 | 773 861.00 | 6 685 442.00 | 7 793 792.00 |
BN En cours de production de biens | 210 008.00 | 210 008.00 | 149 414.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 770 884.00 | 254 878.00 | 4 516 006.00 | 4 239 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | 8 517.00 | 2 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990 135.00 | 60 065.00 | 22 930 070.00 | 20 442 186.00 |
BZ Autres créances | 73 096 017.00 | 102 455.00 | 72 993 561.00 | 60 245 491.00 |
CF Disponibilités | 786 060.00 | 786 060.00 | 1 699 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 980.00 | 89 980.00 | 79 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 410 908.00 | 1 191 259.00 | 108 219 648.00 | 94 652 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 414.00 | 1 414.00 | 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 061 624.00 | 116 176 879.00 | 165 884 745.00 | 153 523 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 037 000.00 | 80 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 705 400.00 | 602 514.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 406 628.00 | 7 451 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348 458.00 | 2 057 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 102.00 | 3 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 862 128.00 | 19 976 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 360 718.00 | 110 129 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 663 485.00 | 1 000 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 362 552.00 | 1 302 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 026 038.00 | 2 303 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 775.00 | 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 526.00 | 22 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970 090.00 | 28 260 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 678 024.00 | 10 691 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 334.00 | 1 368 608.00 | ||
EA Autres dettes | 1 879 523.00 | 706 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 713.00 | 41 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 497 988.00 | 41 090 960.00 | ||
ED (V) | 70.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 884 745.00 | 153 523 420.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 990 000.00 | 7 069.00 | 3 997 070.00 | 3 259 008.00 |
FD Production vendue biens | 120 389 168.00 | 39 622 670.00 | 160 011 839.00 | 158 143 821.00 |
FG Production vendue services | 5 999 563.00 | 2 520 883.00 | 8 520 446.00 | 6 717 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 378 732.00 | 42 150 623.00 | 172 529 356.00 | 168 120 151.00 |
FM Production stockée | 342 178.00 | -172 989.00 | ||
FN Production immobilisée | 518 664.00 | 631 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 249.00 | 4 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 143 563.00 | 1 938 412.00 | ||
FQ Autres produits | 76 160.00 | 230 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 627 171.00 | 170 752 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 844 970.00 | 3 160 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 697 057.00 | 77 346 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 542 370.00 | 1 249 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 422 394.00 | 42 411 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734 675.00 | 1 793 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 272 729.00 | 26 264 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 030 079.00 | 10 441 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 180 995.00 | 5 251 018.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 323 530.00 | 809 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 000.00 | 566 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 638.00 | 1 048 911.00 | ||
GE Autres charges | 6 788 807.00 | 92 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 169 351 250.00 | 170 436 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 275 921.00 | 315 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 906.00 | 86 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | 83.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 022.00 | 12 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 527.00 | 99 317.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 414.00 | 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 499 841.00 | 510 787.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 617.00 | 37 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507 873.00 | 548 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -393 346.00 | -449 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 882 575.00 | -134 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 2 620 048.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 352.00 | 3 157 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863 464.00 | 1 797 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 199.00 | 7 575 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | 45 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 733.00 | 2 758 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748 613.00 | 2 581 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828 844.00 | 5 385 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 355.00 | 2 189 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629 472.00 | -2 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 665 898.00 | 178 426 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 317 440.00 | 176 368 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348 458.00 | 2 057 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 340 038.00 | 1 227 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 419 301.00 | 5 300 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869 031.00 | 409 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 820 487.00 | 6 937 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 374.00 | 450 315.00 | 27 541 208.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083 444.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 478.00 | 2 784 314.00 | 134 731 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 650.00 | 10 184 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 780 853.00 | 3 328 280.00 | 172 649 301.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591 133.00 | 429 949.00 | 450 315.00 | 1 570 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 731 636.00 | 4 751 046.00 | 2 712 581.00 | 96 770 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 514 885.00 | 5 180 995.00 | 3 162 897.00 | 98 532 983.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 862 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 976 979.00 | 1 748 613.00 | 1 863 464.00 | 19 862 128.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 414.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 024 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 303 350.00 | 330 053.00 | 607 365.00 | 2 026 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 129 106.00 | 16 129 106.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 306 510.00 | 323 530.00 | 306 510.00 | 323 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 945.00 | 1 028 739.00 | 1 061 945.00 | 1 028 739.00 |
6T Sur comptes clients | 158 720.00 | 53 806.00 | 152 462.00 | 60 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 455.00 | 102 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 656 282.00 | 1 508 530.00 | 1 520 917.00 | 17 643 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 936 612.00 | 3 587 197.00 | 3 991 747.00 | 39 532 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 837 169.00 | 2 127 684.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 414.00 | 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 748 613.00 | 1 863 464.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 741 248.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 922 464.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 661.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 607.00 | |||
VB T. V. A. | 1 067 802.00 | |||
VP Divers | 460 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 463 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917 382.00 | 96 174 294.00 | 743 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 775.00 | 14 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970 090.00 | 35 970 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669 699.00 | 4 669 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188 157.00 | 4 188 157.00 | ||
VW T.V.A. | 595 900.00 | 595 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 267.00 | 1 224 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 334.00 | 876 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 709 425.00 | 709 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 098.00 | 1 170 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 460 462.00 | 49 460 462.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | |||