DS SMITH PACKAGING NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PACKAGING NORD-EST |
| Siren | 508031523 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8880 |
| Numéro de Gestion | 2008B00760 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68320 Kunheim |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 279 575.00 | 18 942 888.00 | 336 686.00 | 620 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 221.00 | 27 221.00 | 18 737.00 | |
AN Terrains | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | |
AP Constructions | 14 611 642.00 | 10 840 174.00 | 3 771 468.00 | 4 073 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 800 028.00 | 94 901 647.00 | 34 898 381.00 | 34 464 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 610.00 | 3 299 833.00 | 221 776.00 | 315 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 084 124.00 | 247 508.00 | 1 836 615.00 | 2 359 756.00 |
AX Avances et acomptes | 103 832.00 | 103 832.00 | 53 156.00 | |
CU Autres participations | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | |
BF Prêts | 297 198.00 | 297 198.00 | 197 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 684 242.00 | 684 242.00 | 1 091 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 181 752.00 | 128 424 169.00 | 61 757 583.00 | 62 775 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 447 355.00 | 995 705.00 | 8 451 650.00 | 9 335 872.00 |
BN En cours de production de biens | 389 926.00 | 389 926.00 | 287 215.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 881 150.00 | 167 231.00 | 5 713 919.00 | 6 712 617.00 |
BT Marchandises | 225 318.00 | 225 318.00 | 122 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 283.00 | 14 283.00 | 4 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991 667.00 | 5 567.00 | 15 986 100.00 | 20 911 585.00 |
BZ Autres créances | 61 263 299.00 | 61 263 299.00 | 53 549 665.00 | |
CF Disponibilités | 530 691.00 | 530 691.00 | 465 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 371.00 | 48 371.00 | 41 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 792 062.00 | 1 393 821.00 | 92 398 240.00 | 91 431 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | 97.00 | 1 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 973 912.00 | 129 817 990.00 | 154 155 921.00 | 154 208 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 037 000.00 | 80 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 922 823.00 | 922 823.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 078 696.00 | 9 626 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634 981.00 | -5 548 060.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 264.00 | 528.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 257 561.00 | 19 755 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 931 327.00 | 104 794 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 366.00 | 170 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 030 720.00 | 1 092 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 518 087.00 | 1 263 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 185.00 | 411 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199 827.00 | 33 327 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105 203.00 | 11 872 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 013.00 | 1 018 931.00 | ||
EA Autres dettes | 3 707 543.00 | 1 405 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 704 773.00 | 48 149 513.00 | ||
ED (V) | 1 733.00 | 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 155 921.00 | 154 208 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 625 196.00 | 625 196.00 | 997 674.00 | |
FD Production vendue biens | 135 206 305.00 | 35 124 213.00 | 170 330 519.00 | 190 813 177.00 |
FG Production vendue services | 5 235 800.00 | 1 896 585.00 | 7 132 385.00 | 8 115 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 067 301.00 | 37 020 798.00 | 178 088 100.00 | 199 926 823.00 |
FM Production stockée | -1 046 771.00 | -505 179.00 | ||
FN Production immobilisée | 541 613.00 | 599 351.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -367.00 | 10 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 732 921.00 | 2 112 690.00 | ||
FQ Autres produits | 40 043.00 | 59 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 355 539.00 | 202 204 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 420.00 | 979 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225 318.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 735 007.00 | 100 256 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 800 785.00 | 429 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 537 134.00 | 54 685 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 818.00 | 1 564 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 021 464.00 | 25 180 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 465 786.00 | 9 883 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 333 199.00 | 5 073 080.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 247 508.00 | 220 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 329 563.00 | 1 569 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 896.00 | 229 406.00 | ||
GE Autres charges | 7 026 511.00 | 7 134 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 035 096.00 | 206 980 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 320 443.00 | -4 776 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 890.00 | 73 369.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 279.00 | 1 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 169.00 | 75 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 417 993.00 | 494 376.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 853.00 | 7 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 420 847.00 | 502 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -381 677.00 | -427 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 938 765.00 | -5 203 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 685 650.00 | 1 718 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686 919.00 | 1 718 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 513.00 | 41 914.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 187 645.00 | 2 037 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 158.00 | 2 079 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 238.00 | -361 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 545.00 | -16 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 081 629.00 | 203 997 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 446 647.00 | 209 545 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 981.00 | -5 548 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 607 319.00 | 159 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 306 189.00 | 9 844 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733 245.00 | 146 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 838 870.00 | 10 150 669.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 689.00 | 27 691 492.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 353.00 | 151 873 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 743.00 | 10 425 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 353 043.00 | 454 743.00 | 190 181 752.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454 413.00 | 359 368.00 | 2 813 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 067 824.00 | 4 973 831.00 | 109 041 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 714 354.00 | 5 333 199.00 | 112 047 554.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 257 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 755 566.00 | 2 187 645.00 | 1 685 650.00 | 20 257 561.00 |
4T Provisions pour perte de change | 97.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 517 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 597.00 | 483 896.00 | 229 406.00 | 1 518 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 129 106.00 | 16 129 106.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 220 080.00 | 247 508.00 | 220 080.00 | 247 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332 738.00 | 1 326 368.00 | 1 270 852.00 | 1 388 254.00 |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | 3 195.00 | 1 946.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 686 243.00 | 1 577 072.00 | 1 492 879.00 | 17 770 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 705 407.00 | 4 248 613.00 | 3 637 341.00 | 39 546 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 060 968.00 | 1 722 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 187 645.00 | 1 685 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 297 198.00 | 297 198.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 684 242.00 | 1 300.00 | 682 942.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 696.00 | 10 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 980 971.00 | 15 980 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 555.00 | 92 555.00 | ||
VB T. V. A. | 955 033.00 | 955 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 962 124.00 | 59 962 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 185.00 | 143 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 371.00 | 48 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 284 778.00 | 77 601 836.00 | 682 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 185.00 | 147 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199 827.00 | 27 199 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239 905.00 | 5 239 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418 174.00 | 4 418 174.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247 779.00 | 1 247 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 342.00 | 1 199 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 013.00 | 545 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 724 622.00 | 1 724 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 921.00 | 1 982 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 704 773.00 | 43 704 773.00 | ||