GEOTHILYS
Dépôt
| Dénomination | GEOTHILYS |
| Siren | 508052057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37009 |
| Numéro de Gestion | 2013B03756 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 861 579.00 | 8 680 195.00 | 6 181 384.00 | 6 352 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 794.00 | 839 794.00 | 6 033 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 701 373.00 | 8 680 195.00 | 7 021 178.00 | 12 385 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 756.00 | 136 756.00 | 138 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 037.00 | 7 041.00 | 747 996.00 | 613 817.00 |
BZ Autres créances | 324 240.00 | 324 240.00 | 1 281 339.00 | |
CF Disponibilités | 95 931.00 | 95 931.00 | 306 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 828.00 | 162 828.00 | 13 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 792.00 | 7 041.00 | 1 467 751.00 | 2 353 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 165.00 | 8 687 236.00 | 8 488 929.00 | 14 739 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -596 506.00 | 2 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174 495.00 | -599 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 730 301.00 | -555 806.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 360 960.00 | 257 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 360 960.00 | 257 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919 013.00 | 8 666 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 310.00 | 6 122 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 23 028.00 | ||
EA Autres dettes | 33 696.00 | 24 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 843.00 | 201 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 858 270.00 | 15 037 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 929.00 | 14 739 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 780 247.00 | 780 247.00 | 895 342.00 | |
FG Production vendue services | 1 562 937.00 | 1 562 937.00 | 1 477 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 184.00 | 2 343 184.00 | 2 372 627.00 | |
FN Production immobilisée | 1 452 612.00 | 6 813 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 902 204.00 | 281 673.00 | ||
FQ Autres produits | 1 005.00 | 4 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 699 005.00 | 9 472 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 241.00 | 2 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 521.00 | 3 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 736 258.00 | 9 282 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 203.00 | -794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 817 133.00 | 547 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695.00 | 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 288.00 | 202 610.00 | ||
GE Autres charges | 85 369.00 | 35 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 706.00 | 10 073 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 171 701.00 | -600 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 235.00 | |||
GN Différences positives de change | 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 791.00 | 16.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 793.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 793.00 | 1 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 174 495.00 | -599 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 005.00 | 9 473 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 500.00 | 10 073 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 174 495.00 | -599 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 248 761.00 | 8 098 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248 761.00 | 8 098 454.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 839 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 842.00 | 15 701 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 645 842.00 | 15 701 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 062.00 | 6 817 133.00 | 8 680 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 062.00 | 6 817 133.00 | 8 680 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 360 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 561.00 | 206 288.00 | 102 889.00 | 360 960.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 6 695.00 | 7 041.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 6 695.00 | 7 041.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 257 908.00 | 212 982.00 | 102 889.00 | 368 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 982.00 | 102 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 738 646.00 | |||
VB T. V. A. | 245 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 105.00 | 1 242 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 310.00 | 1 417 310.00 | ||
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 919 013.00 | 12 919 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 696.00 | 33 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 843.00 | 7 374.00 | 29 496.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 858 270.00 | 14 424 802.00 | 29 496.00 | 403 973.00 |