GEOTHILYS
Dépôt
| Dénomination | GEOTHILYS |
| Siren | 508052057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45776 |
| Numéro de Gestion | 2013B03756 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 988 323.00 | 4 098 935.00 | 11 889 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 067.00 | 17 067.00 | 10 341 070.00 | |
AV Immobilisations en cours | 182 500.00 | 182 500.00 | 728 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 187 890.00 | 4 116 001.00 | 12 071 889.00 | 11 070 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | 16 200.00 | 23 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 093.00 | 14 680.00 | 511 414.00 | 529 512.00 |
BZ Autres créances | 203 105.00 | 203 105.00 | 148 431.00 | |
CF Disponibilités | 82 222.00 | 82 222.00 | 304 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | 2 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 828 282.00 | 14 680.00 | 813 602.00 | 1 009 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 172.00 | 4 130 681.00 | 12 885 491.00 | 12 079 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 642 017.00 | -6 764 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 047.00 | 122 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 944 364.00 | -6 601 317.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 681 674.00 | 5 238 338.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 681 674.00 | 5 238 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994 519.00 | 11 950 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 499.00 | 638 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 40 837.00 | ||
EA Autres dettes | 120 637.00 | 276 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 409.00 | 536 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 147 980.00 | 13 441 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 885 491.00 | 12 079 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 690 811.00 | 690 811.00 | 837 166.00 | |
FG Production vendue services | 1 775 057.00 | 1 775 057.00 | 1 666 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 868.00 | 2 465 868.00 | 2 503 286.00 | |
FN Production immobilisée | 447 558.00 | 105 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 419.00 | 589 700.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 855.00 | 3 198 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 404.00 | 16 206.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 414.00 | -2 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 271 117.00 | 1 755 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 203.00 | 13 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 187 957.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 443 337.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 304.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129.00 | 12 059.00 | ||
GE Autres charges | 46 697.00 | 86 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 797.00 | 3 069 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 941.00 | 129 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 942.00 | 6 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 942.00 | 6 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 942.00 | -6 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 884.00 | 122 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 837.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 692.00 | 3 198 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 739.00 | 3 076 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 047.00 | 122 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740 332.00 | 1 441 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 740 332.00 | 1 441 587.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 029.00 | 16 187 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 029.00 | 16 187 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 17 067.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | 17 067.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 83 129.00 | 83 129.00 | 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 653 224.00 | 554 290.00 | 4 098 935.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 376.00 | 3 304.00 | 14 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664 600.00 | 3 304.00 | 554 290.00 | 4 113 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 800.00 | 86 433.00 | 637 419.00 | 4 113 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 832.00 | 17 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 261.00 | 430 168.00 | 78 093.00 | |
VB T. V. A. | 169 843.00 | 169 843.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 620.00 | 21 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 860.00 | 729 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 499.00 | 251 499.00 | ||
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 994 519.00 | 11 994 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 637.00 | 120 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 745 409.00 | 90 748.00 | 453 740.00 | 200 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 147 980.00 | 12 493 319.00 | 453 740.00 | 200 920.00 |