TALAN SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TALAN SOLUTIONS |
| Siren | 508878386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93356 |
| Numéro de Gestion | 2008B23157 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 123.00 | 10 355.00 | 3 768.00 | |
AH Fonds commercial | 1 979 731.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 732.00 | 1 979 732.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 296 031.00 | 268 598.00 | 27 433.00 | 94 346.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 815.00 | 37 815.00 | 120 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 327 800.00 | 278 953.00 | 2 048 848.00 | 2 194 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | 4 600.00 | 45 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 584 175.00 | 2 145.00 | 18 582 030.00 | 17 268 129.00 |
BZ Autres créances | 4 966 680.00 | 4 966 680.00 | 3 718 856.00 | |
CF Disponibilités | 3 359 709.00 | 3 359 709.00 | 1 312 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 725.00 | 55 725.00 | 27 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 970 889.00 | 2 145.00 | 26 968 744.00 | 22 372 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 689.00 | 281 098.00 | 29 017 592.00 | 24 567 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 848.00 | 3 829 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 685 844.00 | 2 569 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 756.00 | 3 199 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 383 608.00 | 9 649 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 132.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 524.00 | 347 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 354.00 | 5 572 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721 146.00 | 8 341 900.00 | ||
EA Autres dettes | 155 292.00 | 49 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 762.00 | 556 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 461 852.00 | 14 868 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 017 592.00 | 24 567 118.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 477 025.00 | 1 477 025.00 | 883 298.00 | |
FG Production vendue services | 55 747 792.00 | 267 212.00 | 56 015 004.00 | 42 755 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 224 817.00 | 267 212.00 | 57 492 029.00 | 43 638 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 702.00 | 51 451.00 | ||
FQ Autres produits | 5 651.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 519 731.00 | 43 704 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 248 003.00 | 603 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 606.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 456 014.00 | 15 762 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 268.00 | 977 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 062 919.00 | 17 401 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 545 177.00 | 7 130 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 242.00 | 119 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 145.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 938.00 | |||
GE Autres charges | 34 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 765 707.00 | 42 052 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -245 976.00 | 1 652 272.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 768.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 830.00 | 23 769.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 056.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 446.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 725.00 | 2 282 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 516.00 | 13 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 516.00 | 13 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 792.00 | 2 268 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 768.00 | 3 920 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 910.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 4 732.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 373 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | -80 529.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 792.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074 658.00 | 474 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 536 456.00 | 46 279 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 718 700.00 | 43 080 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 756.00 | 3 199 248.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 360.00 | 4 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 268.00 | 4 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 720.00 | 10 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 348.00 | 19 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 389.00 | 1 993 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 451.00 | 296 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 912.00 | 37 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 752.00 | 2 327 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 629.00 | 1 115.00 | 33 389.00 | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 922.00 | 71 127.00 | 137 451.00 | 268 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 550.00 | 72 242.00 | 170 840.00 | 278 953.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 122 132.00 | 172 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 124 277.00 | 174 277.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 815.00 | 13 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 581 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | |||
VB T. V. A. | 1 332 703.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 557 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 644 395.00 | 23 619 665.00 | 24 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 524.00 | 87 931.00 | 144 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 354.00 | 7 697 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 098.00 | 2 147 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 196.00 | 2 224 196.00 | ||
VW T.V.A. | 4 609 561.00 | 4 609 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 291.00 | 740 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 292.00 | 155 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 652 762.00 | 652 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 461 852.00 | 18 315 266.00 | 146 586.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | |||