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ODICE

Dépôt

DénominationODICE
Siren508960721
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt2495
Numéro de Gestion2008B40279
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04180 VILLENEUVE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 10 682.00 8 546.00 2 136.00 4 273.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 613.00 6 613.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 333.00 898.00 22 435.00
CU Autres participations 3 266 275.00 3 266 275.00 1 719 289.00
BH Autres immobilisations financières 40 625.00 40 625.00
BJ TOTAL (I) 3 347 528.00 9 444.00 3 338 084.00 1 723 561.00
BX Clients et comptes rattachés 468 000.00 468 000.00 607 000.00
BZ Autres créances 575 800.00 575 800.00 372 231.00
CF Disponibilités 420 207.00 420 207.00 17 955.00
CH Charges constatées d’avance 1 964.00 1 964.00
CJ TOTAL (II) 1 465 972.00 1 465 972.00 997 186.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 813 500.00 9 444.00 4 804 056.00 2 720 747.00
CR Parts à plus d’un an 443 045.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 900 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 91 652.00 576 395.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 285 462.00 305 257.00
DL TOTAL (I) 1 297 114.00 1 101 652.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 894 919.00 592 282.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 168 077.00 627 269.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 102 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204 583.00 61 251.00
DY Dettes fiscales et sociales 137 363.00 189 068.00
EA Autres dettes 149 223.00
EC TOTAL (IV) 3 506 942.00 1 619 095.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 804 056.00 2 720 747.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 605 689.00 581 532.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 088.00 37 487.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 640 000.00 640 000.00 460 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 640 000.00 640 000.00 460 000.00
FQ Autres produits 1.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 640 001.00 460 011.00
FW Autres achats et charges externes 297 747.00 128 685.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 763.00 4 425.00
FY Salaires et traitements 294 324.00 310 369.00
FZ Charges sociales 162 567.00 144 629.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 035.00 20 293.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 762 435.00 608 400.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -122 434.00 -148 389.00
GJ Produits financiers de participations 406 976.00 408 760.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 806.00 20 506.00
GP Total des produits financiers (V) 433 782.00 429 266.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 537.00 32 163.00
GU Total des charges financières (VI) 53 537.00 32 163.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 380 246.00 397 103.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 257 812.00 248 713.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 099.00 1.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 099.00 55 001.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 605.00 328.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 169.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 605.00 35 496.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 505.00 19 505.00
HK Impôts sur les bénéfices -32 155.00 -37 039.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 074 883.00 944 278.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 789 421.00 639 021.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 285 462.00 305 257.00
A2 TOTAL ACTIF 142 417.00 123 762.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 682.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 613.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 333.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 719 289.00 1 587 611.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 729 971.00 1 617 557.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 682.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 613.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 306 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 347 528.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 409.00 2 136.00 8 546.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 898.00 898.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 409.00 3 035.00 9 444.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 40 625.00
UX Autres créances clients 468 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 86 698.00
VB T. V. A. 40 300.00
VC Groupe et associés 443 045.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 757.00
VS Charges constatées d’avance 1 964.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 086 389.00 602 719.00 483 670.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 088.00 1 088.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 893 831.00 258 424.00 1 228 586.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 204 583.00 204 583.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 337.00 8 337.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 529.00 19 529.00
VW T.V.A. 104 578.00 104 578.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 920.00 4 920.00
VI Groupe et associés 1 168 077.00 4 231.00 1 163 846.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 404 942.00 605 689.00 1 228 586.00 1 570 667.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 183 099.00