SAGA TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAGA TERTIAIRE |
| Siren | 509116422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11290 |
| Numéro de Gestion | 2008B08075 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92277 BOIS COLOMBES CEDEX |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 374.00 | 55 785.00 | 6 590.00 | |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 68 000.00 | 272 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 584 258.00 | 399 561.00 | 184 697.00 | 256 122.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | 1 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 993 269.00 | 523 346.00 | 469 923.00 | 567 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 219.00 | 5 984 219.00 | 6 079 420.00 | |
BZ Autres créances | 3 405 027.00 | 3 405 027.00 | 2 549 146.00 | |
CF Disponibilités | 9 111 067.00 | 9 111 067.00 | 3 367 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 500 312.00 | 18 500 312.00 | 12 002 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 581.00 | 523 346.00 | 18 970 235.00 | 12 570 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -382 885.00 | 51 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 400.00 | -434 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 269 285.00 | -52 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 117 243.00 | 1 594 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 484.00 | 1 393 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 146 727.00 | 2 987 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 138.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182 590.00 | 726 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 463.00 | 5 077 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 971.00 | 1 847 000.00 | ||
EA Autres dettes | 13 406.00 | 65 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116 225.00 | 1 916 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 092 794.00 | 9 635 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 970 235.00 | 12 570 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 465 413.00 | 19 465 413.00 | 22 544 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 465 413.00 | 19 465 413.00 | 22 544 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 949.00 | 1 585 952.00 | ||
FQ Autres produits | 21 896.00 | 109 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 447 258.00 | 24 241 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -632 223.00 | -102 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 913 662.00 | 16 388 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 192.00 | 364 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 577 789.00 | 3 253 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 459 085.00 | 1 414 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 491.00 | 112 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 258.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 993 704.00 | 321 553.00 | ||
GE Autres charges | 53 518.00 | 480 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 749 218.00 | 23 311 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 301 960.00 | 930 644.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 706.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -84 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 282.00 | 7 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 282.00 | 7 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 282.00 | -7 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 275 536.00 | 1 007 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 13 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 1 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 460.00 | 1 515 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 405.00 | -1 515 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 540.00 | -73 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 571 019.00 | 24 241 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 787 420.00 | 24 676 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216 400.00 | -434 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 309.00 | 31 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 655.00 | 17 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | 7 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 201.00 | 56 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | 584 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 6 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 496.00 | 4 500.00 | 993 269.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 818.00 | 40 967.00 | 123 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 037.00 | 88 524.00 | 399 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 855.00 | 129 491.00 | 523 346.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 185 400.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 861 843.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 484.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987 811.00 | 1 063 704.00 | 904 789.00 | 3 146 727.00 |
6T Sur comptes clients | 55 160.00 | 55 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 160.00 | 55 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 042 971.00 | 1 063 704.00 | 959 949.00 | 3 146 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 993 704.00 | 959 949.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 984 219.00 | 5 984 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | ||
VB T. V. A. | 643 449.00 | 643 449.00 | ||
VP Divers | 8.00 | 8.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 979.00 | 144 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 847.00 | 2 614 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 625.00 | 9 394 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 013 138.00 | 9 013 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 463.00 | 3 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 424.00 | 83 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 043.00 | 457 043.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 116 225.00 | 2 116 225.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 78.00 | ||