SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
| Siren | 509289054 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/000829 |
| Numéro de Gestion | 2008B00412 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 LES ORRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 247 817.00 | 114 094.00 | 133 723.00 | 151 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 977.00 | 108 862.00 | 64 114.00 | 67 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 731 281.00 | 1 758 718.00 | 1 841 635.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 212.00 | 3 871 987.00 | 3 872 200.00 |
AP Constructions | 2 326 714.00 | 556 141.00 | 1 770 573.00 | 1 853 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003 849.00 | 4 074 226.00 | 7 929 623.00 | 8 266 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381 266.00 | 11 112 901.00 | 12 268 364.00 | 13 102 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 722.00 | 150 722.00 | 27 634.00 | |
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 645 831.00 | 16 697 722.00 | 27 948 109.00 | 29 182 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 084.00 | 40 084.00 | 70 833.00 | |
BT Marchandises | 190.00 | 190.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 044.00 | 67 044.00 | 3 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 764.00 | 123 260.00 | 76 504.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 1 206 341.00 | 1 206 341.00 | 773 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 327.00 | 90 327.00 | 490 327.00 | |
CF Disponibilités | 2 262 141.00 | 2 262 141.00 | 1 808 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464 988.00 | 464 988.00 | 416 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 330 883.00 | 123 260.00 | 4 207 622.00 | 3 614 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 976 715.00 | 16 820 982.00 | 32 155 732.00 | 32 796 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
DG Autres réserves | 561 367.00 | 561 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 617 252.00 | -1 766 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 239.00 | 149 599.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 292 689.00 | 316 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 352 507.00 | 7 538 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 830.00 | 148 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 539 131.00 | 501 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 962.00 | 650 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 183.00 | 771 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714 472.00 | 22 472 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 556.00 | 465 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 969 228.00 | 701 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
EA Autres dettes | 49 323.00 | 77 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 145.00 | 103 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 217 262.00 | 24 607 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155 732.00 | 32 796 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 351.00 | 4 545 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 646.00 | 40 646.00 | 44 127.00 | |
FG Production vendue services | 10 617 842.00 | 10 617 842.00 | 10 017 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 489.00 | 10 658 489.00 | 10 061 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 907 306.00 | 831 535.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 804.00 | 425 710.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 1 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 941 625.00 | 11 319 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 900.00 | 4 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 40.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 854.00 | 23 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 749.00 | 53 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 229 955.00 | 3 047 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 811 865.00 | 784 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 094 841.00 | 3 181 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 139 498.00 | 1 167 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 853 741.00 | 1 926 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 229.00 | 39 961.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 316.00 | 179 441.00 | ||
GE Autres charges | 26 716.00 | 30 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 556 479.00 | 10 438 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 385 145.00 | 881 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 376.00 | 13 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 376.00 | 13 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 734 232.00 | 831 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 734 232.00 | 831 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -732 856.00 | -817 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 288.00 | 64 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 706.00 | 26 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 581.00 | 92 894.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 494.00 | 66 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 782.00 | 186 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 180.00 | 28 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 795.00 | 14 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 830.00 | 58 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 807.00 | 101 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 975.00 | 84 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 783.00 | 11 519 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 544.00 | 11 370 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 239.00 | 149 599.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431 436.00 | 415 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 826.00 | 20 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 148 677.00 | 903 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 039 604.00 | 923 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 977.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 302 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 386.00 | 14 551.00 | 41 734 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 386.00 | 14 551.00 | 44 645 831.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 331.00 | 17 764.00 | 114 094.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 014.00 | 106 130.00 | 840 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026 904.00 | 1 729 847.00 | 13 269.00 | 15 743 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857 250.00 | 1 853 741.00 | 13 269.00 | 16 697 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 863.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 480 269.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 137.00 | 308 147.00 | 372 321.00 | 585 963.00 |
6T Sur comptes clients | 102 497.00 | 44 230.00 | 23 467.00 | 123 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 497.00 | 44 230.00 | 23 467.00 | 123 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 634.00 | 352 377.00 | 395 788.00 | 709 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 305 546.00 | 247 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 831.00 | 148 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 675 768.00 | |||
VB T. V. A. | 150 664.00 | |||
VP Divers | 242 362.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 464 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 204.00 | 1 747 466.00 | 123 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 184.00 | 821 184.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 240 348.00 | 1 946 436.00 | 7 209 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 556.00 | 544 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 792.00 | 275 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 145.00 | 282 145.00 | ||
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 753.00 | 402 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 125.00 | 474 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 324.00 | 49 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 146.00 | 113 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217 263.00 | 4 923 351.00 | 7 209 590.00 | 11 084 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 866.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||