DOMAINE DE PORTES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE PORTES |
| Siren | 509366126 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 794 |
| Numéro de Gestion | 2008B01047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 ST PONS DE THOMIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 1 043 968.00 | 248 428.00 | 795 540.00 | 615 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 080.00 | 1 070 147.00 | 527 933.00 | 316 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 170.00 | 369 469.00 | 230 700.00 | 131 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
CU Autres participations | 16 230.00 | 16 230.00 | 16 230.00 | |
BF Prêts | 10 941.00 | 10 941.00 | 10 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 695.00 | 1 695 859.00 | 1 648 836.00 | 1 151 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 021.00 | 199 021.00 | 246 426.00 | |
BT Marchandises | 158 417.00 | 158 417.00 | 156 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 274.00 | 52 572.00 | 956 702.00 | 1 253 395.00 |
BZ Autres créances | 393 854.00 | 60 488.00 | 333 366.00 | 724 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 099 067.00 | 1 099 067.00 | 169 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | 3 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 115 715.00 | 113 060.00 | 3 002 655.00 | 2 807 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 410.00 | 1 808 919.00 | 4 651 491.00 | 3 958 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DG Autres réserves | 163 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -222 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 502.00 | 385 707.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 537.00 | 114 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 412.00 | 460 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 370.00 | 989 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 717.00 | 210 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 485.00 | 2 069 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 640.00 | 222 411.00 | ||
EA Autres dettes | 4 868.00 | 2 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 702 079.00 | 3 494 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 491.00 | 3 958 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 332.00 | 2 821 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 868 769.00 | 16 868 769.00 | 16 108 758.00 | |
FG Production vendue services | 2 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 868 769.00 | 16 868 769.00 | 16 111 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 999.00 | 43 412.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 910 791.00 | 16 154 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 231 619.00 | 11 917 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 362.00 | 6 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 024.00 | 1 084 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 405.00 | 10 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 568.00 | 1 615 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 221.00 | 38 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 327.00 | 734 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 321.00 | 169 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 974.00 | 189 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 292.00 | 5 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800.00 | |||
GE Autres charges | 1 154.00 | 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 543.00 | 15 773 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 248.00 | 381 678.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 178.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 143.00 | 25 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 143.00 | 25 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 143.00 | -24 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 495.00 | 361 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | 7 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 852.00 | 17 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | 24 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | 37.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 162.00 | 37.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 298.00 | 24 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 252.00 | 16 184 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437 750.00 | 15 798 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 502.00 | 385 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 695.00 | 42 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 849.00 | 738 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 180.00 | 738 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 481.00 | 3 249 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 481.00 | 3 342 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 005.00 | 240 521.00 | 283 481.00 | 1 688 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 819.00 | 240 521.00 | 283 481.00 | 1 695 859.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 811.00 | 55 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 953 463.00 | 953 463.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VB T. V. A. | 91 482.00 | 91 482.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 431.00 | 189 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 980.00 | 105 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 151.00 | 1 404 210.00 | 10 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 166.00 | 194 419.00 | 585 706.00 | 400 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 485.00 | 2 099 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 197.00 | 79 197.00 | ||
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 717.00 | 214 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 079.00 | 2 716 332.00 | 585 706.00 | 400 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 684.00 | |||