UKAD
Dépôt
| Dénomination | UKAD |
| Siren | 509667838 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90905 |
| Numéro de Gestion | 2008B26345 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 352.00 | 758 606.00 | 136 745.00 | 193 362.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 163 021.00 | 163 021.00 | 173 529.00 | |
AN Terrains | 3 124 761.00 | 965 656.00 | 2 159 105.00 | 2 251 243.00 |
AP Constructions | 13 657 489.00 | 4 840 422.00 | 8 817 067.00 | 8 508 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 492 575.00 | 12 002 300.00 | 28 490 276.00 | 30 337 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 736.00 | 115 278.00 | 11 457.00 | 16 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315 687.00 | 2 315 687.00 | 643 597.00 | |
CU Autres participations | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | |
BF Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 780 621.00 | 18 682 262.00 | 57 098 359.00 | 57 129 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 288.00 | 390 288.00 | 52 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 199 412.00 | 19 199 412.00 | 27 787 685.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 771 831.00 | 452 372.00 | 1 319 459.00 | 854 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 628 684.00 | 17 628 684.00 | 17 739 609.00 | |
BZ Autres créances | 5 699 993.00 | 5 699 993.00 | 4 314 845.00 | |
CF Disponibilités | 15 037 374.00 | 15 037 374.00 | 3 840 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 941.00 | 101 941.00 | 116 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 829 522.00 | 452 372.00 | 59 377 150.00 | 54 706 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323 452.00 | 323 452.00 | 646 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 933 596.00 | 19 134 634.00 | 116 798 962.00 | 115 481 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 502 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 175.00 | -26 035 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 632 823.00 | -1 663 286.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 050 135.00 | 2 179 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 725 071.00 | 4 993 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 646 935.00 | 4 477 326.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 547 916.00 | 196 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 916.00 | 196 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 245 749.00 | 30 724 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141 657.00 | 17 999 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524 845.00 | 23 991 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 270.00 | 2 282 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 280.00 | 257 076.00 | ||
EA Autres dettes | 8 276 328.00 | 27 985 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 532.00 | 2 080 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 134 661.00 | 110 321 606.00 | ||
ED (V) | 469 450.00 | 487 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 798 962.00 | 115 481 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 842 604.00 | 14 842 604.00 | 14 027 976.00 | |
FD Production vendue biens | 50 201 345.00 | 50 370 171.00 | 100 571 516.00 | 81 361 932.00 |
FG Production vendue services | 2 778 096.00 | -9 710.00 | 2 768 386.00 | 1 979 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 979 441.00 | 65 203 064.00 | 118 182 506.00 | 97 368 934.00 |
FM Production stockée | -8 363 709.00 | 8 669 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 970 394.00 | 460 434.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 789 211.00 | 106 499 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 609 525.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 157 298.00 | 89 655 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 286 966.00 | 10 494 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 937.00 | 658 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 616 078.00 | 2 129 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 050 581.00 | 856 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 912 794.00 | 3 216 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 730 000.00 | 389 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 000.00 | 31 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 891.00 | 2 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 567 032.00 | 107 434 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 777 821.00 | -934 985.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 211 219.00 | 85 377.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 342 869.00 | 3 706 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 689 088.00 | 3 926 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 916.00 | 6 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 310 718.00 | 1 489 005.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 342 712.00 | 3 352 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 658 346.00 | 4 847 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 969 258.00 | -920 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 747 080.00 | -1 855 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 98 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 809.00 | 160 929.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 094.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 010.00 | 259 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 750.00 | 99 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 086.00 | 99 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 924.00 | 160 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 332.00 | -32 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 881 308.00 | 110 685 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 514 132.00 | 112 348 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 632 823.00 | -1 663 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 880.00 | -10 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 824 363.00 | 4 088 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 898 243.00 | 4 077 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 866.00 | 5 336.00 | 59 717 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 005 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 866.00 | 5 336.00 | 75 780 621.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 990.00 | 56 616.00 | 758 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 067 478.00 | 2 856 178.00 | 17 923 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769 468.00 | 2 912 794.00 | 18 682 262.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 725 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 993 165.00 | 268 094.00 | 4 725 071.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 916.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 351 916.00 | 547 916.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 692 766.00 | 730 000.00 | 970 394.00 | 452 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 766.00 | 730 000.00 | 970 394.00 | 452 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881 931.00 | 1 081 916.00 | 1 238 488.00 | 5 725 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 771 000.00 | 970 394.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 916.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 306 000.00 | 268 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 628 684.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | |||
VB T. V. A. | 1 053 912.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621 535.00 | |||
VP Divers | 236 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 788 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 145.00 | 28 432 145.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 139 869.00 | 11 139 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 105 880.00 | 7 705 880.00 | 7 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 524 845.00 | 43 524 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 772.00 | 344 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 956.00 | 623 956.00 | ||
VW T.V.A. | 1 260 542.00 | 1 260 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 280.00 | 201 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 417 985.00 | 25 417 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515 532.00 | 515 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 134 661.00 | 95 734 661.00 | 7 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513 282.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||