ITC LA DONCHEROISE
Dépôt
| Dénomination | ITC LA DONCHEROISE |
| Siren | 510138977 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1922 |
| Numéro de Gestion | 2009B00042 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 DONCHERY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 300.00 | 9 230.00 | 83 070.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 62 241.00 | 59 385.00 | 2 856.00 | 10 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 675.00 | 181 847.00 | 64 828.00 | 49 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 843.00 | 51 895.00 | 10 948.00 | 14 026.00 |
CU Autres participations | 702.00 | 702.00 | 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 737 542.00 | 303 117.00 | 434 425.00 | 347 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 971.00 | 41 971.00 | 79 647.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 618.00 | 25 618.00 | 55 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 674.00 | 210 674.00 | 158 828.00 | |
BZ Autres créances | 41 519.00 | 41 519.00 | 27 768.00 | |
CF Disponibilités | 39 715.00 | 39 715.00 | 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | 11 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 617.00 | 366 617.00 | 332 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 160.00 | 303 117.00 | 801 042.00 | 679 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 839.00 | 87 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 165.00 | -18 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 174.00 | 260 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 994.00 | 76 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 994.00 | 76 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 066.00 | 74 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 4 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 184 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 697.00 | 52 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | |||
EA Autres dettes | 6 648.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 874.00 | 343 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 042.00 | 679 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 765.00 | 74 765.00 | 70 740.00 | |
FD Production vendue biens | 740 751.00 | 740 751.00 | 752 100.00 | |
FG Production vendue services | 972.00 | 972.00 | 10 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 488.00 | 816 488.00 | 833 567.00 | |
FM Production stockée | -29 414.00 | 9 452.00 | ||
FN Production immobilisée | 92 300.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 886.00 | |||
FQ Autres produits | 139.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 882 399.00 | 843 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 930.00 | 70 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 077.00 | 290 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 676.00 | -29 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 425.00 | 178 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | 12 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 051.00 | 196 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 536.00 | 85 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 635.00 | 37 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 547.00 | 14 447.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 887 081.00 | 856 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 682.00 | -13 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 160.00 | 4 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 160.00 | 4 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 153.00 | -4 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 835.00 | -18 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 405.00 | 843 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 570.00 | 861 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 165.00 | -18 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 135.00 | 39 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 618.00 | 131 924.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 542.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 723.00 | 35 405.00 | 293 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 482.00 | 44 635.00 | 303 117.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 71 530.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 447.00 | 30 547.00 | 106 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 447.00 | 30 547.00 | 106 994.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | |||
VB T. V. A. | 27 605.00 | |||
VP Divers | 5 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 336.00 | 259 314.00 | 2 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 462.00 | 47 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 604.00 | 35 734.00 | 88 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 155 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | ||
VW T.V.A. | 41 318.00 | 41 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 874.00 | 356 004.00 | 88 870.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 101.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 451.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||