STRATINOR S.A.S.U
Dépôt
| Dénomination | STRATINOR S.A.S.U |
| Siren | 510546468 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2287 |
| Numéro de Gestion | 2009B00102 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 5 939.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874.00 | 127 795.00 | 7 079.00 | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 2 472.00 | 1 943.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | 17 819.00 | 20 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 047.00 | 136 206.00 | 76 842.00 | 84 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 978.00 | 167 978.00 | 186 198.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 265.00 | 96 265.00 | 96 179.00 | |
BT Marchandises | 2 607.00 | 2 607.00 | 1 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 019.00 | 8 914.00 | 70 105.00 | 76 748.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | 4 090.00 | 23 230.00 | |
CF Disponibilités | 20 584.00 | 20 584.00 | 34 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | 7 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 469.00 | 8 914.00 | 368 555.00 | 426 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 516.00 | 145 120.00 | 445 397.00 | 510 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 819.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 770 254.00 | -1 751 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | -18 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -742 994.00 | -770 254.00 | ||
DN Avances conditionnées | 491 885.00 | 518 974.00 | ||
DO TOTAL (II) | 491 885.00 | 518 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 034.00 | 73 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 435.00 | 262 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 280.00 | 335 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 90 237.00 | ||
EA Autres dettes | 22.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 696 505.00 | 761 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 397.00 | 510 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 505.00 | 740 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 144.00 | 11 018.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 970.00 | 18 970.00 | 63 955.00 | |
FD Production vendue biens | 1 769 478.00 | 1 769 478.00 | 1 672 377.00 | |
FG Production vendue services | 7 674.00 | 7 674.00 | 6 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 121.00 | 1 796 121.00 | 1 743 188.00 | |
FM Production stockée | 86.00 | -6 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 987.00 | 12 745.00 | ||
FQ Autres produits | 5 995.00 | 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 189.00 | 1 755 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 241.00 | 45 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 138.00 | 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 169.00 | 817 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 220.00 | 36 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 283.00 | 509 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 564.00 | 11 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 123.00 | 249 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 294.00 | 91 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 2 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 966.00 | |||
GE Autres charges | 8 467.00 | 12 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 443.00 | 1 777 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 747.00 | -21 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 499.00 | 5 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 499.00 | 5 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 487.00 | -4 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 260.00 | -26 657.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 201.00 | 1 764 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 942.00 | 1 783 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | -18 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 5 971.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 228.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | 4 253.00 | 130 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 953.00 | 4 253.00 | 136 206.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 1 966.00 | 8 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 1 966.00 | 8 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 1 966.00 | 8 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 966.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | 17 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | |||
VB T. V. A. | 3 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 854.00 | 107 854.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 118.00 | 77 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 280.00 | 271 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | ||
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 317.00 | 234 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 505.00 | 696 505.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 628.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 73 286.00 | 67 718.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 487.00 | 88 963.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 501.00 | 20 650.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 597.00 | 29 031.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 003.00 | 4 427.00 | ||
ST Autres comptes | 265 409.00 | 298 382.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 283.00 | 509 170.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 183.00 | 5 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 6 498.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 564.00 | 11 563.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 347 040.00 | 428 146.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 307.00 | 258 204.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||