STRATINOR S.A.S.U
Dépôt
| Dénomination | STRATINOR S.A.S.U |
| Siren | 510546468 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 2009B00102 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 5 939.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874.00 | 131 188.00 | 3 686.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | 1 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 754.00 | 21 754.00 | 17 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 308.00 | 138 868.00 | 75 440.00 | 76 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 164.00 | 176 164.00 | 167 978.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 085.00 | 104 085.00 | 96 265.00 | |
BT Marchandises | 1 416.00 | 1 416.00 | 2 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 601.00 | 8 914.00 | 107 687.00 | 70 105.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | 3 328.00 | 4 090.00 | |
CF Disponibilités | 37 318.00 | 37 318.00 | 20 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | 6 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 445 078.00 | 8 914.00 | 436 164.00 | 368 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 386.00 | 147 782.00 | 511 603.00 | 445 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 754.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 742 994.00 | -1 770 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 245.00 | 27 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | -618 749.00 | -742 994.00 | ||
DN Avances conditionnées | 321 452.00 | 491 885.00 | ||
DO TOTAL (II) | 321 452.00 | 491 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 38 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 058.00 | 311 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 700.00 | 271 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 75 735.00 | ||
EA Autres dettes | 22.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 808 900.00 | 696 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 603.00 | 445 397.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 406 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 247.00 | 38 247.00 | 18 970.00 | |
FD Production vendue biens | 2 039 492.00 | 2 039 492.00 | 1 769 478.00 | |
FG Production vendue services | 4 124.00 | 4 124.00 | 7 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 863.00 | 2 081 863.00 | 1 796 121.00 | |
FM Production stockée | 7 820.00 | 86.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264.00 | 2 987.00 | ||
FQ Autres produits | 11 205.00 | 5 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 152.00 | 1 805 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 740.00 | 26 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 191.00 | -1 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 098.00 | 886 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 186.00 | 18 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 662.00 | 450 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 876.00 | 19 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 912.00 | 267 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 000.00 | 94 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 4 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 966.00 | |||
GE Autres charges | 5 125.00 | 8 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 470.00 | 1 775 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 682.00 | 29 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 590.00 | 2 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 590.00 | 2 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -588.00 | -2 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 094.00 | 27 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 643.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 797.00 | 1 805 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 552.00 | 1 777 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 245.00 | 27 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | 3 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 047.00 | 3 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 136 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 674.00 | 214 308.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | 4 052.00 | 1 390.00 | 132 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 4 052.00 | 1 390.00 | 138 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 754.00 | 21 754.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | 10 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 932.00 | 105 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | ||
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 147 849.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 118.00 | 77 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 700.00 | 316 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | ||
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 940.00 | 328 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 900.00 | 808 900.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 451.00 | 73 286.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 963.00 | 63 487.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 138.00 | 26 501.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 633.00 | 17 597.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 985.00 | 4 003.00 | ||
ST Autres comptes | 272 491.00 | 265 409.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 662.00 | 450 283.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 685.00 | 15 183.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 4 381.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | 19 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 393 524.00 | 347 040.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 127.00 | 117 307.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||