DISTRINAIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAIRE |
| Siren | 511320772 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2200 |
| Numéro de Gestion | 2009B00484 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080.00 | 41 080.00 | 4 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 024.00 | 728 024.00 | -3 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 753.00 | 915 753.00 | 25 000.00 | 26 111.00 |
BT Marchandises | 200 814.00 | 15 492.00 | 185 322.00 | 186 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | 915.00 | |
BZ Autres créances | 126 487.00 | 235.00 | 126 253.00 | 124 208.00 |
CF Disponibilités | 35 169.00 | 35 169.00 | 559 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | -3 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 821.00 | 16 831.00 | 346 990.00 | 867 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 574.00 | 932 585.00 | 371 990.00 | 893 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 534 663.00 | 534 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -861 690.00 | -861 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 387.00 | -323 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | -715 254.00 | -512 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 742.00 | 56 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 020.00 | 2 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 762.00 | 59 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 472 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 931.00 | 489 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 308.00 | 326 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 57 394.00 | ||
EA Autres dettes | 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 028 482.00 | 1 346 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 990.00 | 893 383.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 594 780.00 | 1 594 780.00 | 1 656 973.00 | |
FG Production vendue services | 105.00 | 105.00 | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 885.00 | 1 594 885.00 | 1 657 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 700.00 | 58 342.00 | ||
FQ Autres produits | 39 048.00 | -33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 633.00 | 1 715 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346 650.00 | 1 389 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 745.00 | -4 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 969.00 | 348 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 18 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 638.00 | 135 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 140.00 | 40 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 277.00 | 58 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 492.00 | 1 414.00 | ||
GE Autres charges | 19 847.00 | 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 035.00 | 1 989 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 402.00 | -273 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 509.00 | 1 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 509.00 | 1 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 509.00 | -1 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 911.00 | -275 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 489.00 | 61 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 270.00 | 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 759.00 | 61 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 609.00 | 110 672.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 234.00 | 110 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 525.00 | -48 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 392.00 | 1 777 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 778.00 | 2 101 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 387.00 | -323 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 474.00 | 1 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 124.00 | 1 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 753.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 150.00 | 57 277.00 | 586 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 800.00 | 57 277.00 | 588 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 742.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 494.00 | 732.00 | 58 762.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 237 214.00 | 54 537.00 | 182 676.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 492.00 | 15 492.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | -235.00 | 75.00 | 1 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235.00 | 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 628.00 | 15 492.00 | 54 612.00 | 344 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 122.00 | 15 492.00 | 55 345.00 | 403 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
VB T. V. A. | 36 984.00 | 36 984.00 | ||
VP Divers | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 838.00 | 127 838.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 308.00 | 291 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | ||
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 931.00 | 704 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 482.00 | 1 028 482.00 | ||