DISTRINAIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAIRE |
| Siren | 511320772 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22388 |
| Numéro de Gestion | 2021B00682 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | 124 045.00 | |
BZ Autres créances | 42 645.00 | 42 645.00 | 58 827.00 | |
CF Disponibilités | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 682.00 | 67 682.00 | 182 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 682.00 | 92 682.00 | 207 872.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 534 663.00 | 534 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 566 230.00 | -1 517 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | -48 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | -905 116.00 | -893 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 73 206.00 | ||
EA Autres dettes | 893 325.00 | 40 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 797.00 | 1 089 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 682.00 | 207 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 436.00 | |||
FQ Autres produits | 3 577.00 | -18 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 577.00 | -6 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 446.00 | 28 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 3 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609.00 | |||
FZ Charges sociales | -9 825.00 | |||
GE Autres charges | 9 181.00 | 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 670.00 | 25 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 092.00 | -32 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 501.00 | 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 501.00 | 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456.00 | -373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 548.00 | -32 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 892.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623.00 | 8 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171.00 | 57 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 548.00 | -48 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 170.00 | 23 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | ||
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | ||
VP Divers | 35 372.00 | 35 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 815.00 | 65 815.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 893 325.00 | 893 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 797.00 | 985 797.00 | ||