ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ENERGY POOL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 511797904 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7983 |
| Numéro de Gestion | 2012B00080 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 LE BOURGET DU LAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 462 739.00 | 6 711 646.00 | 2 751 093.00 | 3 833 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 317.00 | 356 543.00 | 82 774.00 | 135 726.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 008.00 | 25 814.00 | 1 820 194.00 | 787 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 469.00 | 659 918.00 | 8 551.00 | 30 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 750.00 | 416 980.00 | 260 770.00 | 310 243.00 |
CU Autres participations | 989 145.00 | 334 262.00 | 654 883.00 | 989 145.00 |
BF Prêts | 97 850.00 | 7 850.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380 797.00 | 380 797.00 | 359 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 767 983.00 | 8 513 013.00 | 25 254 969.00 | 25 652 716.00 |
BT Marchandises | 35 883.00 | 35 883.00 | 68 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 895.00 | 1 127 401.00 | 4 707 494.00 | 3 945 940.00 |
BZ Autres créances | 6 361 799.00 | 657 438.00 | 5 704 360.00 | 4 638 513.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 202 928.00 | 202 928.00 | 200 870.00 | |
CF Disponibilités | 2 144 818.00 | 2 144 818.00 | 2 709 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 522.00 | 139 522.00 | 155 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 719 846.00 | 1 784 839.00 | 12 935 007.00 | 12 390 743.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 93 424.00 | 93 424.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 581 252.00 | 10 297 852.00 | 38 283 400.00 | 38 043 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 513 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | 8 350 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 229.00 | 932 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 407.00 | |||
DG Autres réserves | 216 731.00 | |||
DH Report à nouveau | -2.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024 388.00 | 228 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 984 109.00 | 9 510 317.00 | ||
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | 435 892.00 | ||
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | 435 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 492.00 | 302 886.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 422 153.00 | 302 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 645.00 | 605 821.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 897.00 | 14 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326 881.00 | 12 899 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 263.00 | 12 361 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 275.00 | 2 187 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 813.00 | |||
EA Autres dettes | 107 527.00 | 28 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 239 441.00 | 27 491 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 283 400.00 | 38 043 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 823 362.00 | 14 861 765.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 14 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 730.00 | 25 730.00 | 170 830.00 | |
FG Production vendue services | 18 483 056.00 | 3 675 642.00 | 22 158 698.00 | 22 105 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 483 056.00 | 3 701 372.00 | 22 184 428.00 | 22 276 453.00 |
FN Production immobilisée | 1 182 483.00 | 1 117 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 417.00 | 81 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 561.00 | 360 266.00 | ||
FQ Autres produits | 495 224.00 | 769 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 997 113.00 | 24 605 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 592.00 | 188 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 000.00 | -68 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 407 629.00 | 19 121 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 936.00 | 245 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 430 708.00 | 4 504 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 878 158.00 | 1 930 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 014 018.00 | 1 810 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 025 573.00 | 889 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 710.00 | 366 228.00 | ||
GE Autres charges | -140 724.00 | 2 025 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 094 602.00 | 31 013 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 097 489.00 | -6 408 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 058.00 | 2 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 503.00 | 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 561.00 | 3 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338 898.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 050.00 | 115 971.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 434.00 | 1 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385 382.00 | 117 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 822.00 | -113 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 469 311.00 | -6 522 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 1 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 12 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 6 497 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -449 619.00 | -252 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 010 674.00 | 31 118 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 035 061.00 | 30 890 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024 388.00 | 228 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 727 107.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 961.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 817 541.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 462 739.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 467 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 767 983.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 893 175.00 | 1 818 471.00 | 6 711 646.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 261.00 | 95 096.00 | 382 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 539.00 | 100 451.00 | 92.00 | 1 076 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156 975.00 | 2 014 018.00 | 92.00 | 8 170 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 370 906.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 821.00 | 162 710.00 | 302 886.00 | 465 645.00 |
060 Stock marchandises | 78 500.00 | 3 342 620.00 | 342 112.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 756.00 | 1 359 835.00 | 395 641.00 | 2 126 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 577.00 | 1 522 545.00 | 698 527.00 | 2 592 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 188 283.00 | 698 527.00 | ||
UG ‐ Financières | 334 262.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 97 850.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 380 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 834 895.00 | |||
VP Divers | 6 361 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 814 863.00 | 7 822 786.00 | 4 992 076.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | 398 060.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 997.00 | 198 460.00 | 2 451 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 089 143.00 | 22 659.00 | 12 066 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 263.00 | 15 414 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637 275.00 | 1 637 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 813.00 | 124 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 265.00 | 345 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 727.00 | 76 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 239 441.00 | 17 823 362.00 | 14 916 080.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 565 219.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||