FINANCIERE HDW
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HDW |
| Siren | 512006453 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6587 |
| Numéro de Gestion | 2009B01238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77111 Soignolles-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 8 896.00 | 21 590.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 482.00 | 101 193.00 | 174 288.00 | 176 451.00 |
CU Autres participations | 5 961 558.00 | 5 961 558.00 | 5 715 078.00 | |
BF Prêts | 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 267 525.00 | 110 089.00 | 6 157 436.00 | 5 917 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 375.00 | 214 375.00 | 221 789.00 | |
BZ Autres créances | 2 178 678.00 | 2 178 678.00 | 2 018 962.00 | |
CF Disponibilités | 126 562.00 | 126 562.00 | 466 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 546.00 | 2 522 546.00 | 2 708 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 071.00 | 110 089.00 | 8 679 982.00 | 8 625 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 327.00 | 174 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 259 069.00 | -179 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 968.00 | 882 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 490 964.00 | 3 856 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 779.00 | 2 380 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 309.00 | 2 089 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 136.00 | 44 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 664.00 | 216 136.00 | ||
EA Autres dettes | 14 130.00 | 38 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 189 018.00 | 4 768 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 982.00 | 8 625 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 162 766.00 | 1 162 766.00 | 1 082 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 766.00 | 1 162 766.00 | 1 082 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 233.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 168.00 | 1 082 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 282.00 | 315 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 727.00 | 27 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 209.00 | 448 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 951.00 | 206 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 232.00 | 41 726.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 424.00 | 1 039 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 744.00 | 43 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 013 731.00 | 770 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 013 731.00 | 770 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 262.00 | 77 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 262.00 | 77 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 903 468.00 | 693 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 944 212.00 | 736 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 104 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 104 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 376.00 | 4 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 376.00 | 4 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 624.00 | 100 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 132.00 | -46 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 898.00 | 1 957 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 930.00 | 1 074 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 968.00 | 882 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 357.00 | 69 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 878.00 | 251 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 721.00 | 321 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | 275 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 5 961 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 200.00 | 6 267 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 3 121.00 | 8 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 907.00 | 51 111.00 | 38 824.00 | 101 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 681.00 | 54 232.00 | 38 824.00 | 110 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 214 375.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | |||
VB T. V. A. | 9 684.00 | |||
VP Divers | 5 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 163 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 985.00 | 2 395 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 779.00 | 2 151 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 915 961.00 | 976 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 136.00 | 53 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 464.00 | 123 464.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 50 081.00 | ||
VW T.V.A. | 56 760.00 | 56 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 309.00 | 1 701 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 018.00 | 2 273 057.00 | 976 956.00 | 939 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 984.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||