AQUADIS NATURELLEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUADIS NATURELLEMENT |
| Siren | 512647140 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2685 |
| Numéro de Gestion | 2009B00360 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | 48.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
AN Terrains | 39 764.00 | 20 550.00 | 19 214.00 | 23 643.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 89 179.00 | 77 584.00 | 55 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 734.00 | 170 096.00 | 36 637.00 | 28 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 131.00 | 303 859.00 | 50 271.00 | 63 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | 29 965.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | 33 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 888 319.00 | 641 045.00 | 247 273.00 | 205 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 392.00 | 3 174.00 | 156 218.00 | 137 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 073.00 | 641 073.00 | 575 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 782.00 | 326.00 | 857 456.00 | 689 810.00 |
BZ Autres créances | 346 688.00 | 346 688.00 | 374 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 136 523.00 | 136 523.00 | 146 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | 10 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 402.00 | 3 500.00 | 2 314 902.00 | 2 133 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 721.00 | 644 545.00 | 2 562 176.00 | 2 338 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 393 719.00 | 356 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 589.00 | 76 761.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 514.00 | 9 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 379.00 | 22 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 202.00 | 772 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 114.00 | 905 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 26.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 486.00 | 381 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 615.00 | 237 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 112.00 | ||
EA Autres dettes | 43 312.00 | 38 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 736 973.00 | 1 565 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 176.00 | 2 338 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 965.00 | 1 507 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013.00 | 810 013.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 707.00 | 12 707.00 | 2 396.00 | |
FD Production vendue biens | 7 118 965.00 | 723 767.00 | 7 842 732.00 | 8 035 760.00 |
FG Production vendue services | 120 232.00 | 120 232.00 | 107 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 905.00 | 723 767.00 | 7 975 672.00 | 8 145 600.00 |
FM Production stockée | 65 819.00 | -13 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 900.00 | 50 871.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 084 344.00 | 8 183 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068.00 | 2 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 468 525.00 | 5 473 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 226.00 | -10 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 375 337.00 | 1 503 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 996.00 | 88 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 187.00 | 784 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 120.00 | 191 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 563.00 | 64 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298.00 | 512.00 | ||
GE Autres charges | 285.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 962 156.00 | 8 099 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 187.00 | 83 664.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 306.00 | 3 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 306.00 | 3 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 567.00 | 23 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 567.00 | 23 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 260.00 | -20 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 926.00 | 63 019.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | 5 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 7 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597.00 | 6 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 19 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 2 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 950.00 | 2 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 4 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | 14 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 511.00 | 8 205 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 921.00 | 8 128 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 589.00 | 76 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 827.00 | 33 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 049.00 | 49 339.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 603.00 | 82 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | 29 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 564.00 | 112 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 393.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 319.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 312.00 | 48.00 | 57 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 169.00 | 70 515.00 | 583 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 481.00 | 70 563.00 | 641 045.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 026.00 | 5 950.00 | 4 597.00 | 23 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 672.00 | 104.00 | 3 602.00 | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 194.00 | 248.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 298.00 | 3 850.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 6 249.00 | 8 448.00 | 26 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298.00 | 3 850.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 950.00 | 4 597.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 857 005.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | |||
VB T. V. A. | 90 694.00 | |||
VP Divers | 8 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 013.00 | 1 245 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013.00 | 810 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 101.00 | 48 093.00 | 106 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 486.00 | 466 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 702.00 | 143 702.00 | ||
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 973.00 | 1 630 965.00 | 106 008.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 477.00 | |||