QUERIAL
Dépôt
| Dénomination | QUERIAL |
| Siren | 512682881 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 361 |
| Numéro de Gestion | 2011B00275 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 32 579.00 | 32 579.00 | 32 579.00 | |
AP Constructions | 1 112 504.00 | 482 633.00 | 629 871.00 | 707 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 892.00 | 1 105 612.00 | 1 149 281.00 | 1 252 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 431.00 | 89 312.00 | 27 119.00 | 58 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 517 487.00 | 1 677 557.00 | 1 839 929.00 | 2 051 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 798.00 | 421 798.00 | 391 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 178.00 | 170 178.00 | 151 216.00 | |
BT Marchandises | 8 488.00 | 8 488.00 | 1 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 965.00 | 2 190 965.00 | 1 599 915.00 | |
BZ Autres créances | 374 687.00 | 108 158.00 | 266 529.00 | 206 638.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550.00 | |||
CF Disponibilités | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | 45 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 255.00 | 108 158.00 | 3 089 097.00 | 2 555 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 742.00 | 1 785 715.00 | 4 929 026.00 | 4 606 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -464 070.00 | -344 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 344.00 | -119 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 404 574.00 | 2 263 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 398.00 | 11 398.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 551.00 | 121 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 949.00 | 133 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 079.00 | 419 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 335.00 | 1 247 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 405.00 | 213 981.00 | ||
EA Autres dettes | 684.00 | 29 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 392 503.00 | 2 210 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 026.00 | 4 606 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 713 754.00 | 713 754.00 | 752 086.00 | |
FD Production vendue biens | 14 984 098.00 | 14 984 098.00 | 13 602 159.00 | |
FG Production vendue services | 48 868.00 | 48 868.00 | 118 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 746 720.00 | 15 746 720.00 | 14 472 915.00 | |
FM Production stockée | -130 252.00 | -99 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 977.00 | 98 044.00 | ||
FQ Autres produits | 5 500.00 | 3 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 659 945.00 | 14 474 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 419.00 | 410 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 087.00 | -1 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 718 064.00 | 11 829 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 685.00 | -27 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 791.00 | 1 336 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 438.00 | 52 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 021.00 | 486 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 788.00 | 182 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 080.00 | 308 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 511 829.00 | 14 578 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 116.00 | -103 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 469.00 | 7 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 469.00 | 7 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 469.00 | -7 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 647.00 | -111 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 186.00 | 1 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 8 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -8 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 670 037.00 | 14 474 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 528 692.00 | 14 594 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 344.00 | -119 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 933.00 | 122 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 333.00 | 122 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 3 517 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 844.00 | 3 517 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 735.00 | 328 080.00 | 20 258.00 | 1 677 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 135.00 | 328 080.00 | 20 658.00 | 1 677 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 398.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 148.00 | 1 199.00 | 131 949.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 108 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 108 158.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 306.00 | 1 199.00 | 240 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 190 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 781.00 | |||
VB T. V. A. | 16 175.00 | |||
VP Divers | 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 739.00 | 2 596 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 079.00 | 668 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 335.00 | 1 437 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 377.00 | 170 377.00 | ||
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 402.00 | 23 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 503.00 | 2 392 503.00 | ||