NAP INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NAP INVESTISSEMENT |
| Siren | 512844051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/031606 |
| Numéro de Gestion | 2009B01696 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31094 TOULOUSE CEDEX 1 |
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 322.00 | 75 322.00 | 1 002 000.00 | 1 005 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 108.00 | 103 529.00 | 116 579.00 | 56 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 875.00 | 137 875.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 521.00 | 124 800.00 | 1 721.00 | 9 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 581.00 | 269 497.00 | 569 084.00 | 470 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 365.00 | 5 795.00 | 80 570.00 | 178 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 730 181.00 | 4 401 484.00 | 9 328 697.00 | 9 726 193.00 |
BT Marchandises | 1 968 429.00 | 498 115.00 | 1 470 314.00 | 1 422 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | 1 850.00 | 5 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 572.00 | 248 059.00 | 4 580 513.00 | 4 070 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731.00 | |||
CF Disponibilités | 5 103 491.00 | 5 103 491.00 | 5 078 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 344 336.00 | 746 174.00 | 24 598 162.00 | 25 271 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 074 517.00 | 5 147 658.00 | 33 926 859.00 | 34 997 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 448 522.00 | 4 448 522.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 908.00 | 88 908.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 920.00 | -161 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 616 476.00 | 5 648 352.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 737 757.00 | 1 729 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687 606.00 | 6 768 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 284.00 | 1 687 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 996.00 | 14 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 310 383.00 | 29 349 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 926 859.00 | 34 997 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 453 917.00 | 84 812.00 | 32 538 729.00 | 34 749 852.00 |
FD Production vendue biens | 9 791 964.00 | 525 973.00 | 10 317 937.00 | 11 001 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 245 881.00 | 610 785.00 | 42 856 666.00 | 45 751 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706 083.00 | 471 073.00 | ||
FQ Autres produits | 2 314.00 | 7 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 565 063.00 | 46 232 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 675 408.00 | 23 105 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -211 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 988 502.00 | 12 742 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 199.00 | 237 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 801 088.00 | 3 706 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 498 787.00 | 1 537 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 789.00 | 623 178.00 | ||
GE Autres charges | 210 384.00 | 145 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 935 892.00 | 43 756 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 629 171.00 | 2 476 505.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 025.00 | 385 321.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 284 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 591.00 | 298 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 131.00 | 2 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 449 225.00 | 968 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441 200.00 | -582 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 187 971.00 | 1 893 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 748.00 | 5 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 221.00 | 45 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 15 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 997.00 | 116 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 776.00 | -70 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 386.00 | 878 348.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -126 358.00 | -186 415.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 781 167.00 | 1 130 681.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 174 094.00 | 542 555.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 214 928.00 | 370 604.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -40 834.00 | 171 951.00 | ||