FORTICHE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | FORTICHE PRODUCTION |
| Siren | 512985797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91694 |
| Numéro de Gestion | 2009B10932 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 139.00 | 157 296.00 | 2 843.00 | 48 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 221.00 | 161 432.00 | 15 789.00 | 50 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 363.00 | 21 363.00 | 18 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 723.00 | 318 728.00 | 39 996.00 | 118 051.00 |
BP En cours de production de services | 1 321 762.00 | 1 321 762.00 | 1 077 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 906.00 | 1 315 906.00 | 342 781.00 | |
BZ Autres créances | 467 808.00 | 467 808.00 | 261 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | |||
CF Disponibilités | 1 793 138.00 | 1 793 138.00 | 513 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 901 135.00 | 4 901 135.00 | 2 256 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 858.00 | 318 728.00 | 4 941 130.00 | 2 374 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 549.00 | 218 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 108.00 | 46 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 657.00 | 275 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329.00 | 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 136.00 | 81 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 648.00 | 269 299.00 | ||
EA Autres dettes | 682 865.00 | 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401 495.00 | 1 718 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 617 474.00 | 2 099 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 130.00 | 2 374 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 474.00 | 2 099 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 329.00 | 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 800.00 | 9 263 262.00 | 9 471 062.00 | 400 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 800.00 | 9 263 262.00 | 9 471 062.00 | 400 975.00 |
FM Production stockée | 244 204.00 | 1 077 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737.00 | |||
FQ Autres produits | 300.00 | 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 716 303.00 | 1 478 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 949 550.00 | 499 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 494.00 | 27 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 664 544.00 | 687 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 567.00 | 340 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 894.00 | 73 868.00 | ||
GE Autres charges | 160 674.00 | 4 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 477 722.00 | 1 632 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 581.00 | -153 725.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 780.00 | 1 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 780.00 | 1 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 698.00 | 15.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 709.00 | 15.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 070.00 | 1 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 652.00 | -152 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 310.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | -1 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 809.00 | -199 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 698.00 | 1 480 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 589.00 | 1 434 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 108.00 | 46 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 124 937.00 | 60 680.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 159 390.00 | 1 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | 4 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 703.00 | 2 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 885.00 | 6 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 723.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 341.00 | 49 954.00 | 157 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 493.00 | 34 939.00 | 161 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 834.00 | 84 894.00 | 318 728.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 906.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 817.00 | |||
VB T. V. A. | 305 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 077.00 | 1 783 714.00 | 21 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 136.00 | 732 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 871.00 | 132 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 742.00 | 436 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 036.00 | 112 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 865.00 | 682 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 401 495.00 | 2 401 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 474.00 | 4 617 474.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||