FORTICHE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | FORTICHE PRODUCTION |
| Siren | 512985797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74752 |
| Numéro de Gestion | 2009B10932 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 633.00 | 405 990.00 | 138 643.00 | 152 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 118.00 | 157 118.00 | 132 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 270.00 | 27 025.00 | 227 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 213.00 | 119 977.00 | 27 236.00 | 1 842.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | 703 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 923.00 | 552 992.00 | 559 931.00 | 991 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 782.00 | 2 303 782.00 | 3 710 474.00 | |
BZ Autres créances | 8 522 920.00 | 8 522 920.00 | 7 878 168.00 | |
CF Disponibilités | 3 756 685.00 | 3 756 685.00 | 5 245 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 583 387.00 | 14 583 387.00 | 16 834 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 311.00 | 552 992.00 | 15 143 318.00 | 17 825 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 302 056.00 | 783 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 271.00 | 518 617.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 014 827.00 | 1 646 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 132 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 048.00 | 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 500.00 | 438 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 450.00 | 1 175 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 771.00 | 880 731.00 | ||
EA Autres dettes | 5 740 829.00 | 7 878 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 788.00 | 5 804 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 996 387.00 | 16 178 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 318.00 | 17 825 270.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 472 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 688.00 | 16 243 847.00 | 16 261 534.00 | 7 884 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 688.00 | 16 243 847.00 | 16 261 534.00 | 7 884 326.00 |
FN Production immobilisée | 24 371.00 | 119 650.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 058.00 | 143 291.00 | ||
FQ Autres produits | -47.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 427 808.00 | 8 147 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 232 932.00 | 3 612 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 931.00 | 237 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 835 713.00 | 7 662 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 983 938.00 | 4 098 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 126.00 | 102 093.00 | ||
GE Autres charges | 7 979.00 | 18 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 668 620.00 | 15 731 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 240 812.00 | -7 584 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716.00 | 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716.00 | 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 704.00 | -29.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 240 108.00 | -7 584 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 389.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 104.00 | 27 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 104.00 | -27 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 740 484.00 | -8 129 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 525.00 | 8 148 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 060 253.00 | 7 629 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 271.00 | 518 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 863.00 | 117 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 463.00 | 283 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 598.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 923.00 | 408 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 908.00 | 9 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 908.00 | 1 112 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 245.00 | 107 744.00 | 405 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | 30 382.00 | 147 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 866.00 | 138 126.00 | 552 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 132 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 104.00 | 132 104.00 | ||
06 aucun libellé | 7.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 132 104.00 | 132 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 303 782.00 | 2 303 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475 386.00 | 475 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992 934.00 | 5 992 934.00 | ||
VB T. V. A. | 1 113 700.00 | 1 113 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 643.00 | 37 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 618 817.00 | 618 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 238.00 | 164 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 393.00 | 10 826 703.00 | 1 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 048.00 | 89 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 450.00 | 959 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 544.00 | 941 544.00 | ||
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 635.00 | 251 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 500.00 | 472 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 829.00 | 5 740 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 505 788.00 | 4 505 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 996 387.00 | 12 996 387.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||