CLERMONT DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLERMONT DISTRIBUTION |
| Siren | 513750042 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10334 |
| Numéro de Gestion | 2014B00128 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63110 Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 28 750.00 | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 978 212.00 | 2 978 212.00 | 4 589 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 | 1 590.00 | |
AP Constructions | 32 246.00 | 17 931.00 | 14 315.00 | 17 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 195.00 | 243 089.00 | 58 106.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 017.00 | 819 509.00 | 672 508.00 | 494 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | 28 391.00 | 24 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 624 089.00 | 1 109 279.00 | 5 514 811.00 | 5 148 145.00 |
BT Marchandises | 223 243.00 | 36 318.00 | 186 924.00 | 188 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | 4 736.00 | 5 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 324.00 | 9 716.00 | 695 608.00 | 541 643.00 |
BZ Autres créances | 202 515.00 | 22 599.00 | 179 916.00 | 164 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 388.00 | |||
CF Disponibilités | 453 828.00 | 453 828.00 | 372 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | 34 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 597 100.00 | 68 634.00 | 1 528 466.00 | 1 312 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 189.00 | 1 177 912.00 | 7 043 277.00 | 6 460 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -288 559.00 | -446 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 394.00 | 157 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 335.00 | 63 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 881.00 | 156 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 266.00 | 5 521 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | 335 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 427.00 | 360 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 839.00 | |||
EA Autres dettes | 43 686.00 | 22 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 741 942.00 | 6 396 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 277.00 | 6 460 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 865.00 | 6 297 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 039 526.00 | 4 446 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 348.00 | 4 557 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 401.00 | 25 672.00 | ||
FQ Autres produits | 7 359.00 | 3 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 108.00 | 4 587 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512 724.00 | 1 296 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 886.00 | -3 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 573.00 | 1 022 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 143.00 | 70 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 474 308.00 | 1 252 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 364.00 | 527 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 711.00 | 137 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 817.00 | 14 337.00 | ||
GE Autres charges | 24 853.00 | 30 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 887 606.00 | 4 349 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 502.00 | 238 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 261.00 | 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 261.00 | 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 697.00 | 6 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 697.00 | 67 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 436.00 | -67 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 066.00 | 170 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 285.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 32.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 15 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | -13 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 654.00 | 4 589 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 260.00 | 4 432 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 394.00 | 157 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622 181.00 | 151 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 781.00 | 375 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 681.00 | 3 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 643.00 | 530 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 4 769 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 70 582.00 | 1 826 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 557.00 | 74 679.00 | 6 624 089.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 256.00 | 2 506.00 | 28 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 908.00 | 144 711.00 | 66 090.00 | 1 080 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 164.00 | 144 711.00 | 68 597.00 | 1 109 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 986.00 | 6 333.00 | 36 318.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 449.00 | 1 484.00 | 5 216.00 | 9 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 033.00 | 7 817.00 | 5 216.00 | 68 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 033.00 | 7 817.00 | 5 216.00 | 68 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 817.00 | 5 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 337.00 | |||
UX Autres créances clients | 692 988.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 950.00 | |||
VB T. V. A. | 28 194.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 420.00 | 885 093.00 | 63 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 885.00 | 49 808.00 | 100 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | 407 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 724.00 | 205 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 603.00 | 204 603.00 | ||
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 498.00 | 39 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 647 266.00 | 5 647 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 686.00 | 43 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741 942.00 | 6 641 865.00 | 100 077.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 754.00 | |||