CLERMONT DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLERMONT DISTRIBUTION |
| Siren | 513750042 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3532 |
| Numéro de Gestion | 2014B00128 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63110 BEAUMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 178.00 | 41 606.00 | 572.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 650.00 | 4 057 650.00 | 3 954 650.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 454 508.00 | 3 454 508.00 | 1 761 996.00 | |
AP Constructions | 32 246.00 | 28 826.00 | 3 421.00 | 6 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 556.00 | 383 641.00 | 53 915.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 640.00 | 1 576 779.00 | 901 861.00 | 798 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 308.00 | 19 308.00 | 12 935.00 | |
CU Autres participations | 2 642 939.00 | 2 642 939.00 | 1 970 640.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 652.00 | 56 652.00 | 45 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 221 917.00 | 2 030 852.00 | 11 191 065.00 | 8 604 152.00 |
BT Marchandises | 286 047.00 | 92 502.00 | 193 544.00 | 124 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 143.00 | 6 143.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 188.00 | 10 568.00 | 1 135 620.00 | 881 820.00 |
BZ Autres créances | 1 551 323.00 | 22 599.00 | 1 528 725.00 | 399 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
CF Disponibilités | 662 815.00 | 662 815.00 | 268 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | 5 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 666 240.00 | 125 669.00 | 3 540 571.00 | 1 679 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 888 157.00 | 2 156 521.00 | 14 731 636.00 | 10 283 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 359 500.00 | 359 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 765.00 | 5 440 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 965.00 | 24 954.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 778.00 | 185 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 105.00 | 200 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 441.00 | 4 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 270 554.00 | 6 215 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 052.00 | 158 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 145.00 | 2 767 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 915.00 | 311 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 258.00 | 588 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 316.00 | |||
EA Autres dettes | 245 395.00 | 241 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 461 082.00 | 4 068 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 636.00 | 10 283 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 542.00 | 3 998 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 527 336.00 | 6 527 336.00 | 7 801 734.00 | |
FG Production vendue services | 331 284.00 | 331 284.00 | 360 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 620.00 | 6 858 620.00 | 8 162 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 217.00 | 226 386.00 | ||
FQ Autres produits | 13 229.00 | 1 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 065.00 | 8 390 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 465 127.00 | 1 905 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 146.00 | 14 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 612 028.00 | 1 700 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 018.00 | 238 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 375 071.00 | 2 689 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 427.00 | 1 023 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 059.00 | 281 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014.00 | 77 265.00 | ||
GE Autres charges | 17 177.00 | 51 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 776.00 | 7 981 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 466 289.00 | 409 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 482.00 | 2 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 482.00 | 2 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 086.00 | 114 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 086.00 | 114 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 605.00 | -112 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 685.00 | 296 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 8 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 8 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 5 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 441.00 | 4 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | 10 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -1 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 375.00 | 94 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 139.00 | 8 401 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 034.00 | 8 201 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 105.00 | 200 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 034.00 | 220 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855 124.00 | 1 699 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 072.00 | 275 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 057.00 | 2 649 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 252.00 | 4 624 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554 335.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 103.00 | 2 967 751.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 970 772.00 | 2 699 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 969.00 | 1 971 875.00 | 13 221 917.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 278.00 | 1 328.00 | 41 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 618.00 | 236 731.00 | 1 103.00 | 1 989 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 896.00 | 238 059.00 | 1 103.00 | 2 030 852.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 6 441.00 | 4 460.00 | 6 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 288.00 | 30 786.00 | 92 502.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | 2 014.00 | 3 398.00 | 10 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 838.00 | 2 014.00 | 34 183.00 | 125 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 298.00 | 8 455.00 | 38 643.00 | 132 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 014.00 | 34 183.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 441.00 | 4 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 652.00 | 56 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 817.00 | 18 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 127 371.00 | 1 127 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | ||
VB T. V. A. | 45 539.00 | 45 539.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 658.00 | 1 092 658.00 | 240 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 030.00 | 2 451 562.00 | 315 469.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 052.00 | 162 658.00 | 1 058 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 915.00 | 1 164 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 157.00 | 248 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 490.00 | 425 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 36 465.00 | ||
VW T.V.A. | 72 923.00 | 72 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 223.00 | 38 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 975 145.00 | 8 000.00 | 4 967 145.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 395.00 | 245 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 082.00 | 2 435 542.00 | 6 025 539.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 997.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 517.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 811.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 201.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 469.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 905.00 | |||
ST Autres comptes | 778 642.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 028.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 90 865.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 153.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 451 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 472.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||