FINANCIERE LTPC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LTPC |
| Siren | 513841973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2001 |
| Numéro de Gestion | 2009B00362 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41100 Naveil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 771.00 | 110 870.00 | 18 901.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 077.00 | 164 542.00 | 18 535.00 | 29 198.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 854.00 | 281 287.00 | 1 119 567.00 | 1 131 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 518.00 | 65 518.00 | 68 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 221.00 | 9 620.00 | 682 601.00 | 544 436.00 |
BZ Autres créances | 93 707.00 | 93 707.00 | 76 676.00 | |
CF Disponibilités | 417 690.00 | 417 690.00 | 265 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | 16 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 195.00 | 9 620.00 | 1 261 575.00 | 970 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 048.00 | 290 907.00 | 2 381 142.00 | 2 102 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 186 553.00 | 919 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | -732 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 568.00 | 346 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 629.00 | 642 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 907.00 | 65 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 335.00 | 443 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 590.00 | 352 410.00 | ||
EA Autres dettes | 355 113.00 | 252 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 573.00 | 1 756 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 142.00 | 2 102 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 265.00 | 1 546 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 090.00 | 354 380.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 282.00 | 16 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 988.00 | 16 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 433.00 | 312 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 433.00 | 1 400 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 806.00 | 28 040.00 | 115 433.00 | 275 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 681.00 | 28 040.00 | 115 433.00 | 281 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 97.00 | 134.00 | 9 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 97.00 | 134.00 | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 97.00 | 134.00 | 9 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97.00 | 134.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 138.00 | |||
UX Autres créances clients | 671 083.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 768.00 | |||
VB T. V. A. | 37 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 486.00 | 787 986.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 090.00 | 443 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 539.00 | 35 231.00 | 148 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 335.00 | 518 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 373.00 | 59 373.00 | ||
VW T.V.A. | 358 058.00 | 358 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 907.00 | 60 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 113.00 | 355 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 573.00 | 1 862 265.00 | 148 181.00 | 29 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | |||