TMM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TMM SOFTWARE |
| Siren | 513938258 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001719 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07500 GUILHERAND-GRANGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265 415.00 | 657 346.00 | 608 069.00 | 374 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 26 286.00 | 5 443.00 | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 433 431.00 | 433 431.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | 1 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 234 871.00 | 112 794.00 | 122 078.00 | 66 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 589.00 | 101 589.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 930.00 | 34 930.00 | 32 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 590 546.00 | 805 156.00 | 1 785 390.00 | 637 300.00 |
BT Marchandises | 69 926.00 | 69 926.00 | 19 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | 3 671.00 | 31 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 010.00 | 28 835.00 | 491 175.00 | 300 184.00 |
BZ Autres créances | 2 213 878.00 | 2 213 878.00 | 1 847 374.00 | |
CF Disponibilités | 264 825.00 | 264 825.00 | 347 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | 125 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 097 658.00 | 28 835.00 | 3 068 823.00 | 2 671 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 204.00 | 833 991.00 | 4 854 213.00 | 3 308 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 787 469.00 | 299 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 512.00 | 487 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 589 831.00 | 1 285 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 880.00 | 460 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 1 021 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 200.00 | 525 700.00 | ||
EA Autres dettes | 16 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 264 382.00 | 2 023 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 213.00 | 3 308 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 160.00 | 1 707 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 055 525.00 | 81 839.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 313 427.00 | 3 882 762.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 952.00 | 3 964 602.00 | ||
FN Production immobilisée | 599 239.00 | 337 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 433.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 31 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 987 652.00 | 4 334 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 754.00 | 31 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 047.00 | 20 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388.00 | 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 868.00 | 2 588 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 264.00 | 9 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 620.00 | 541 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 099.00 | 202 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 051.00 | 355 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 795.00 | |||
GE Autres charges | 2 614.00 | 88 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 284 407.00 | 3 838 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 245.00 | 495 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 947.00 | 18 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 965.00 | 18 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 482.00 | 13 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 483.00 | 13 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 481.00 | 4 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 726.00 | 500 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 15 665.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 15 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 529.00 | 68 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 685.00 | 81 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 616.00 | 4 436 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 104.00 | 3 948 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 512.00 | 487 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 483.00 | 679 351.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 439.00 | 1 110 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 904.00 | 85 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | 103 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 605.00 | 1 979 170.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 419.00 | 1 265 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 284.00 | 945 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 243 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 229.00 | 2 590 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 016.00 | 371 749.00 | 57 419.00 | 657 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 331.00 | 3 956.00 | 26 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 037.00 | 21 486.00 | 121 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 384.00 | 397 191.00 | 57 419.00 | 805 156.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 408.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 611.00 | |||
VB T. V. A. | 527 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 438 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 837.00 | 2 728 305.00 | 69 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 173.00 | 167 951.00 | 398 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 756 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 427.00 | 99 427.00 | ||
VW T.V.A. | 541 567.00 | 541 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 535.00 | 23 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 382.00 | 1 866 160.00 | 398 222.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 740.00 | |||