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HOLDIMAZ

Dépôt

DénominationHOLDIMAZ
Siren513974832
Cloture30/09/2017
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt774
Numéro de Gestion2009B00248
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81660 Bout-du-Pont-de-l'Arn
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 380.00 380.00 78.00
AN Terrains 237 005.00 237 005.00 237 005.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 803.00 1 983.00 1 820.00 2 861.00
CU Autres participations 19 332 531.00 1 600 000.00 17 732 531.00 19 332 531.00
BJ TOTAL (I) 19 573 719.00 1 602 363.00 17 971 356.00 19 572 475.00
BZ Autres créances 537 867.00 537 867.00 854 207.00
CF Disponibilités 37 031.00 37 031.00 21 218.00
CH Charges constatées d’avance 3 786.00 3 786.00 12 129.00
CJ TOTAL (II) 578 684.00 578 684.00 887 554.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 152 403.00 1 602 363.00 18 550 040.00 20 460 029.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 8 170 814.00 7 042 133.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -594 774.00 1 128 681.00
DK Provisions réglementées 529 371.00 529 371.00
DL TOTAL (I) 8 149 411.00 8 744 185.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 445 173.00 10 751 140.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 481 908.00 425 762.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 277.00 13 034.00
DY Dettes fiscales et sociales 443 195.00 486 275.00
EA Autres dettes 18 077.00 39 633.00
EC TOTAL (IV) 10 400 629.00 11 715 844.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 550 040.00 20 460 029.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 893 598.00 893 598.00 910 550.00
FJ Chiffres d’affaires nets 893 598.00 893 598.00 910 550.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 130.00 7 910.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 904 728.00 918 460.00
FW Autres achats et charges externes 165 705.00 141 241.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 777.00 46 992.00
FY Salaires et traitements 332 156.00 349 427.00
FZ Charges sociales 300 399.00 312 615.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 119.00 674.00
GE Autres charges 2.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 840 159.00 850 960.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 569.00 67 500.00
GJ Produits financiers de participations 1 173 628.00 1 319 213.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 826.00 32 040.00
GP Total des produits financiers (V) 1 182 453.00 1 351 253.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 600 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 163 775.00 194 666.00
GU Total des charges financières (VI) 1 763 775.00 194 666.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -581 321.00 1 156 587.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -516 752.00 1 224 087.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00 6.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 69 371.00 70 250.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 650.00 25 156.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 087 183.00 2 269 713.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 681 957.00 1 141 032.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -594 774.00 1 128 681.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 240 808.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 332 531.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 573 719.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 240 808.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 332 531.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 573 719.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 302.00 78.00 380.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 941.00 1 041.00 1 983.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 244.00 1 119.00 2 363.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 529 371.00
3Z Total Provisions réglementées 529 371.00 529 371.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 600 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 600 000.00 1 600 000.00
7C TOTAL GENERAL 529 371.00 1 600 000.00 2 129 371.00
UG ‐ Financières 1 600 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 219 907.00
VB T. V. A. 8 265.00
VP Divers 5 908.00
VC Groupe et associés 289 463.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 324.00
VS Charges constatées d’avance 3 786.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 541 653.00 541 653.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 445 173.00 1 320 578.00 5 378 602.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 277.00 12 277.00
8C Personnel et comptes rattachés 280 092.00 280 092.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132 354.00 132 354.00
VW T.V.A. 18 198.00 18 198.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 551.00 12 551.00
VI Groupe et associés 481 908.00 481 908.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 077.00 18 077.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 400 629.00 2 276 034.00 5 378 602.00 2 745 993.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 305 623.00