HOLDIMAZ
Dépôt
| Dénomination | HOLDIMAZ |
| Siren | 513974832 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 926 |
| Numéro de Gestion | 2009B00248 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81660 Bout-du-Pont-de-Larn |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 5 394.00 | 357.00 | 1 181.00 |
CU Autres participations | 19 332 531.00 | 1 600 000.00 | 17 732 531.00 | 17 732 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338 662.00 | 1 605 774.00 | 17 732 888.00 | 17 733 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | ||
BZ Autres créances | 727 763.00 | 727 763.00 | 345 488.00 | |
CF Disponibilités | 39 409.00 | 39 409.00 | 50 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | 26 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 892 427.00 | 892 427.00 | 421 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 231 089.00 | 1 605 774.00 | 18 625 315.00 | 18 155 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 169 633.00 | 8 886 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 325.00 | 1 283 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 529 371.00 | 529 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 076 329.00 | 10 743 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 633.00 | 6 673 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 966.00 | 263 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 16 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 501.00 | 290 221.00 | ||
EA Autres dettes | 104.00 | 168 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 548 986.00 | 7 412 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 625 315.00 | 18 155 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 718 682.00 | 718 682.00 | 593 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 682.00 | 718 682.00 | 593 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 102.00 | 7 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 721 784.00 | 600 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 052.00 | 141 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 502.00 | 54 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 592.00 | 213 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 991.00 | 150 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 824.00 | 1 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 666 961.00 | 561 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 823.00 | 39 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 424 683.00 | 1 412 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 603.00 | 3 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 430 286.00 | 1 415 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 219.00 | 120 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 219.00 | 120 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 338 067.00 | 1 295 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 890.00 | 1 335 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 271 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 297 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -26 410.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 447.00 | 11 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 13 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 083.00 | 2 287 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 758.00 | 1 004 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 325.00 | 1 283 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 338 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 824.00 | 5 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 824.00 | 5 774.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 529 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 529 371.00 | 529 371.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 129 371.00 | 2 129 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 124 855.00 | 124 855.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 195.00 | 102 195.00 | ||
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 604 103.00 | 604 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 018.00 | 853 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 633.00 | 1 286 856.00 | 4 736 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 100.00 | 235 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 304.00 | 105 304.00 | ||
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 966.00 | 153 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 986.00 | 1 812 208.00 | 4 736 778.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 157.00 | |||