HOLTOM
Dépôt
| Dénomination | HOLTOM |
| Siren | 514098516 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 3388 |
| Numéro de Gestion | 2009B00445 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 493 153.00 | 18 493 153.00 | 18 493 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 843 153.00 | 18 843 153.00 | 18 493 153.00 | |
BZ Autres créances | 40 051.00 | 40 051.00 | 16 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | |||
CF Disponibilités | 761 243.00 | 761 243.00 | 872 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 801 294.00 | 801 294.00 | 1 239 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 447.00 | 19 644 447.00 | 19 732 351.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 910.00 | 144 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 105.00 | 153 087.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 930 617.00 | 903 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 907.00 | 2 860 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 296 539.00 | 14 061 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 647.00 | 2 586 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 837.00 | 383 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 662.00 | 55 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 32 271.00 | ||
EA Autres dettes | 787 547.00 | 2 613 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 347 908.00 | 5 670 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 447.00 | 19 732 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 710.00 | 3 443 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 7.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 524.00 | 33 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 2 582.00 | ||
GE Autres charges | 10 001.00 | 8 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 071.00 | 44 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 070.00 | -44 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 999 761.00 | 2 999 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 999 761.00 | 3 000 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 085.00 | 82 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 085.00 | 82 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 927 676.00 | 2 918 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 876 607.00 | 2 873 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 940.00 | -1 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 360.00 | 12 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 994.00 | 3 000 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 087.00 | 140 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 907.00 | 2 860 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 493 153.00 | 350 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 493 153.00 | 350 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 843 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 843 153.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 092 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616 692.00 | 1 878 962.00 | 2 403 546.00 | 3 092 109.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 387.00 | |||
06 aucun libellé | 83 640.00 | 83 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 102 982.00 | 107 009.00 | 102 982.00 | 107 009.00 |
6T Sur comptes clients | 367 247.00 | 35 827.00 | 21 558.00 | 381 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 039.00 | 111 174.00 | 236 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 295.00 | 153 375.00 | 235 714.00 | 878 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 987.00 | 2 032 337.00 | 2 639 260.00 | 3 971 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 998 015.00 | 2 639 260.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 051.00 | 40 051.00 | 350 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 647.00 | 369 449.00 | 1 579 117.00 | 282 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 662.00 | 57 662.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 837.00 | 253 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 547.00 | 787 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 908.00 | 1 486 710.00 | 1 579 117.00 | 282 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 277.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 732.00 | |||