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NOVIA SWK

Dépôt

DénominationNOVIA SWK
Siren515085512
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt11726
Numéro de Gestion2009B02693
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91420 MORANGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 644 657.00 634 896.00 9 762.00 75 107.00
AH Fonds commercial 2 700 000.00 2 700 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 047.00 11 047.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 137 656.00 48 600.00 89 057.00 6 920.00
AT Autres immobilisations corporelles 424 821.00 279 083.00 145 738.00 95 924.00
AV Immobilisations en cours 246 008.00 246 008.00 182 002.00
BJ TOTAL (I) 4 164 190.00 3 662 579.00 501 611.00 359 953.00
BX Clients et comptes rattachés 6 465 690.00 6 465 690.00 4 058 492.00
BZ Autres créances 2 752 013.00 2 752 013.00 2 592 326.00
CJ TOTAL (II) 9 217 702.00 9 217 702.00 6 650 818.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 10 829.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 381 892.00 3 662 579.00 9 719 313.00 7 021 600.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 3 517 002.00 2 649 184.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 982 326.00 867 818.00
DL TOTAL (I) 4 540 029.00 3 557 702.00
DQ Provisions pour charges 46 864.00 43 626.00
DR TOTAL (IV) 46 864.00 43 626.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 487.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 382.00 123 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 501 345.00 1 011 631.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 546 144.00 2 284 218.00
EA Autres dettes 386.00
EC TOTAL (IV) 5 133 257.00 3 420 279.00
ED (V) -836.00 -7.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 719 313.00 7 021 600.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 82 761.00 11 375 076.00 11 457 837.00 10 064 553.00
FJ Chiffres d’affaires nets 82 761.00 11 375 076.00 11 457 837.00 10 064 553.00
FO Subventions d’exploitation 2 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 156 549.00
FQ Autres produits 8.00 3 607.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 614 394.00 10 070 543.00
FW Autres achats et charges externes 5 004 661.00 3 183 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 192 761.00 166 161.00
FY Salaires et traitements 3 666 089.00 3 437 907.00
FZ Charges sociales 2 499 557.00 2 231 585.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 135 075.00 140 297.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 238.00 5 743.00
GE Autres charges 657.00 124.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 502 038.00 9 164 930.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 112 356.00 905 613.00
GN Différences positives de change 9 876.00 7 435.00
GP Total des produits financiers (V) 9 876.00 7 435.00
GR Intérêts et charges assimilées 788.00 1 430.00
GS Différences négatives de change 5 932.00 5 893.00
GU Total des charges financières (VI) 6 719.00 7 323.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 156.00 112.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 115 512.00 905 725.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 767.00 137 034.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 300.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 284.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 767.00 185 618.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 279.00 298 158.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2.00 3 835.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 281.00 301 993.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 485.00 -116 375.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 115 870.00 80 586.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 801.00 -159 054.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 630 036.00 10 263 596.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 647 710.00 9 395 778.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 982 326.00 867 818.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 344 657.00 11 047.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 542 799.00 273 391.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 887 457.00 284 438.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 355 705.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 7 705.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 705.00 808 485.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 705.00 4 164 190.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 569 550.00 65 345.00 634 896.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 257 953.00 69 730.00 327 683.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 827 504.00 135 075.00 962 579.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 46 864.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 43 626.00 3 238.00 46 864.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 700 000.00 2 700 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 700 000.00 2 700 000.00
7C TOTAL GENERAL 2 743 626.00 3 238.00 2 746 864.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 238.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 6 465 690.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 050.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 652.00
VB T. V. A. 448 689.00
VP Divers 22 144.00
VC Groupe et associés 2 241 855.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 624.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 217 702.00 9 217 702.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 382.00 26 301.00 59 081.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 501 345.00 2 501 345.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 571 247.00 1 571 247.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 826 087.00 826 087.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 148 811.00 148 811.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 386.00 386.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 133 257.00 5 074 176.00 59 081.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 63.00