C.P.E.F.
Dépôt
| Dénomination | C.P.E.F. |
| Siren | 515620482 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4911 |
| Numéro de Gestion | 1956B80048 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 550.00 | 92 225.00 | 13 325.00 | |
AN Terrains | 5 804 456.00 | 5 804 456.00 | ||
AP Constructions | 9 218 364.00 | 3 709 307.00 | 5 509 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877 233.00 | 2 933 779.00 | 1 943 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 245.00 | 1 413 902.00 | 725 343.00 | |
AV Immobilisations en cours | 121 931.00 | 121 931.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 286 954.00 | 8 149 213.00 | 14 137 741.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 382.00 | 164 382.00 | ||
BN En cours de production de biens | 304 758.00 | 304 758.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 17 169 810.00 | 17 169 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 143.00 | 28 127.00 | 2 319 017.00 | |
BZ Autres créances | 176 479.00 | 176 479.00 | ||
CF Disponibilités | 13 402.00 | 13 402.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 188 673.00 | 28 127.00 | 20 160 546.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | 191.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 475 817.00 | 8 177 340.00 | 34 298 478.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 34 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 786 778.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 092.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -718 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 006.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 311 060.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 383 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 246 677.00 | |||
DP Provisions pour risques | 191.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 209 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 112.00 | |||
EA Autres dettes | 253 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 051 300.00 | |||
ED (V) | 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 298 478.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 144 842.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 921 833.00 | 5 628 442.00 | 9 550 275.00 | |
FG Production vendue services | 51 193.00 | 16 281.00 | 67 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 026.00 | 5 644 723.00 | 9 617 749.00 | |
FM Production stockée | 749 402.00 | |||
FN Production immobilisée | 32 280.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 685.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 844.00 | |||
FQ Autres produits | 55 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 093 599.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 638 781.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 691.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 314.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 207 263.00 | |||
FZ Charges sociales | 689 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 789 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 033.00 | |||
GE Autres charges | 33 732.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 730 947.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 653.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 529.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 762.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 187.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 069.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 728.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 852.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 801.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 905.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 853.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 988.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 548.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 522.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 006.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 335.00 | 11 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 922 091.00 | 548 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 136.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 034 562.00 | 560 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 281 365.00 | 22 163 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 413.00 | 281 365.00 | 22 286 954.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 269.00 | 10 957.00 | 92 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484 824.00 | 805 909.00 | 233 746.00 | 8 056 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566 093.00 | 816 866.00 | 233 746.00 | 8 149 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 935 693.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 380 007.00 | 68 952.00 | 65 947.00 | 3 383 012.00 |
4T Provisions pour perte de change | 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 187.00 | 191.00 | 490 187.00 | 191.00 |
6T Sur comptes clients | 35 406.00 | 9 033.00 | 16 313.00 | 28 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 406.00 | 9 033.00 | 16 313.00 | 28 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 600.00 | 78 176.00 | 572 447.00 | 3 411 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 033.00 | 506 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 191.00 | 187.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 952.00 | 65 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 312 483.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 998.00 | |||
VB T. V. A. | 64 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 321.00 | 2 501 661.00 | 34 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 414.00 | 90 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 125.00 | 516 667.00 | 906 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 342.00 | 3 608 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 303.00 | 146 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 774.00 | 186 774.00 | ||
VW T.V.A. | 88 183.00 | 88 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 852.00 | 44 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 209 552.00 | 16 209 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 740.00 | 253 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051 300.00 | 21 144 842.00 | 906 458.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 71 552.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 479.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 266.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 370.00 | |||
ST Autres comptes | 1 227 647.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 204.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 217.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 421.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 849 745.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 263.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||