C.P.E.F.
Dépôt
| Dénomination | C.P.E.F. |
| Siren | 515620482 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10498 |
| Numéro de Gestion | 1956B80048 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 405.00 | 106 405.00 | ||
AN Terrains | 5 799 456.00 | 5 799 456.00 | ||
AP Constructions | 9 885 039.00 | 4 731 912.00 | 5 153 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033 554.00 | 3 523 463.00 | 1 510 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 716.00 | 1 302 314.00 | 588 402.00 | |
AV Immobilisations en cours | 70 458.00 | 70 458.00 | ||
CU Autres participations | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 803 922.00 | 9 664 094.00 | 13 139 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 902.00 | 79 902.00 | ||
BN En cours de production de biens | 271 045.00 | 271 045.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 16 913 558.00 | 16 913 558.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 881.00 | 13 685.00 | 1 751 196.00 | |
BZ Autres créances | 67 835.00 | 67 835.00 | ||
CF Disponibilités | 395 858.00 | 395 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 503 516.00 | 13 685.00 | 19 489 830.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | 338.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 307 776.00 | 9 677 779.00 | 32 629 997.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 786 778.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 092.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 305 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 947.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 374 423.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 371 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 887 004.00 | |||
DP Provisions pour risques | 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 958.00 | |||
EA Autres dettes | 559 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 742 651.00 | |||
ED (V) | 3.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 629 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 742 651.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 269 403.00 | 3 957 674.00 | 7 227 078.00 | |
FG Production vendue services | 21 167.00 | 7 160.00 | 28 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 570.00 | 3 964 834.00 | 7 255 404.00 | |
FM Production stockée | -1 015 638.00 | |||
FN Production immobilisée | 31 817.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 78 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 438.00 | |||
FQ Autres produits | 9 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 544 970.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 058 220.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 793 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 620 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 652 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 815 082.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 102.00 | |||
GE Autres charges | 39 081.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 291 730.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -746 761.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 287.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 424.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 400.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 745.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 321.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -836 082.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 461.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 955.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 184.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 947.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887 822.00 | 240 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 012 538.00 | 240 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 199.00 | 22 679 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 18 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 214.00 | 22 803 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 148.00 | 4 257.00 | 106 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158 631.00 | 816 523.00 | 417 465.00 | 9 557 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260 780.00 | 820 780.00 | 417 465.00 | 9 664 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 873 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 645 377.00 | 584 340.00 | 858 079.00 | 3 371 639.00 |
4T Provisions pour perte de change | 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 970.00 | 338.00 | 10 970.00 | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 16 732.00 | 3 102.00 | 6 148.00 | 13 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 3 102.00 | 6 148.00 | 13 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673 080.00 | 587 780.00 | 875 198.00 | 3 385 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 102.00 | 16 989.00 | ||
UG ‐ Financières | 338.00 | 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 584 340.00 | 858 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | 13 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 751 196.00 | 1 751 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | ||
VB T. V. A. | 61 562.00 | 61 562.00 | ||
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 154.00 | 1 829 468.00 | 13 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 906.00 | 1 176 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 347.00 | 232 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 291.00 | 248 291.00 | ||
VW T.V.A. | 66 864.00 | 66 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 455.00 | 61 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 391 938.00 | 19 391 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 085.00 | 559 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 742 651.00 | 21 742 651.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 515.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 525.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 472.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 966.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 470.00 | |||
ST Autres comptes | 1 054 504.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 938.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 884.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 618 942.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 111.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||