FERRY CAPITAIN
Dépôt
| Dénomination | FERRY CAPITAIN |
| Siren | 516780095 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1068 |
| Numéro de Gestion | 1967B70009 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 VECQUEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 037.00 | 265 703.00 | 8 334.00 | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 309 470.00 | 309 470.00 | 309 470.00 | |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 1 909 839.00 | 3 186 093.00 | 3 429 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071 549.00 | 35 427 301.00 | 9 644 248.00 | 9 558 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 584.00 | 1 471 065.00 | 23 519.00 | 33 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 317.00 | 1 866 317.00 | 1 689 741.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 840.00 | 11 840.00 | 1 600 000.00 | |
CU Autres participations | 5 038.00 | 5 038.00 | 5 038.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
BF Prêts | 152 967.00 | 152 967.00 | 108 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | 3 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 436 172.00 | 39 073 908.00 | 15 362 264.00 | 16 894 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572 496.00 | 6 572 496.00 | 4 890 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 605 989.00 | 5 605 989.00 | 6 327 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 080.00 | 573 080.00 | 502 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 323.00 | 845 323.00 | 1 025 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578 662.00 | 47 326.00 | 9 531 336.00 | 9 548 544.00 |
BZ Autres créances | 1 569 970.00 | 1 569 970.00 | 1 630 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 052.00 | 1 002 052.00 | 7 034 383.00 | |
CF Disponibilités | 3 508 897.00 | 3 508 897.00 | 1 257 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 518.00 | 139 518.00 | 122 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 395 987.00 | 47 326.00 | 29 348 661.00 | 32 338 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 832 159.00 | 39 121 234.00 | 44 710 925.00 | 49 232 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 196 608.00 | 3 096 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 941.00 | 100 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 750.00 | 200 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 766 206.00 | 3 036 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 754 505.00 | 17 933 535.00 | ||
DN Avances conditionnées | 257 099.00 | 474 599.00 | ||
DO TOTAL (II) | 257 099.00 | 474 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 268 209.00 | 1 390 115.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 604 241.00 | 602 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 872 450.00 | 1 992 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 401.00 | 10 264 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930 373.00 | 8 401 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 692.00 | 4 159 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 203.00 | 4 241 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
EA Autres dettes | 631 203.00 | 1 629 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 826 871.00 | 28 831 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 710 925.00 | 49 232 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 463 520.00 | 4 857.00 | 1 468 377.00 | 674 503.00 |
FD Production vendue biens | 11 396 986.00 | 34 624 790.00 | 46 021 776.00 | 46 759 336.00 |
FG Production vendue services | 1 317 958.00 | 103 786.00 | 1 421 744.00 | 897 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 178 464.00 | 34 733 433.00 | 48 911 897.00 | 48 331 389.00 |
FM Production stockée | -721 321.00 | 827 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 049.00 | 1 560 917.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 292 096.00 | 50 719 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 061.00 | 44 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 753.00 | -14 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 975.00 | 4 105 168.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 682 263.00 | 2 427 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 847 042.00 | 24 770 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 725 541.00 | 719 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 708 653.00 | 10 959 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 479 513.00 | 4 386 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 798 712.00 | 3 016 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 002.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 330.00 | 1 303 925.00 | ||
GE Autres charges | 23 621.00 | 10 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 023 433.00 | 51 871 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 336.00 | -1 152 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 825.00 | 2 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 511.00 | 208 163.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 684.00 | 105 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 019.00 | 316 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 222.00 | 177 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 202 857.00 | 254 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 079.00 | 432 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 060.00 | -116 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -931 396.00 | -1 268 542.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 205.00 | 807 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 205.00 | 822 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 483.00 | 96 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 454.00 | 96 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 751.00 | 726 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -755 586.00 | -642 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 177 321.00 | 51 858 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 064 380.00 | 51 758 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 941.00 | 100 087.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 671.00 | 5 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633 427.00 | 3 849 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 491.00 | 44 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 169 589.00 | 3 899 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 037.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 1 033 216.00 | 53 849 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 1 033 216.00 | 54 436 172.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 282.00 | 3 421.00 | 265 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012 914.00 | 2 795 291.00 | 38 808 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 275 196.00 | 2 798 712.00 | 39 073 908.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 612 215.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 036 928.00 | 486 483.00 | 757 205.00 | 2 766 206.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 268 209.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 503.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 438 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 956.00 | 688 330.00 | 808 837.00 | 1 872 450.00 |
6T Sur comptes clients | 188 329.00 | 141 002.00 | 47 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 329.00 | 141 002.00 | 47 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 218 213.00 | 1 174 814.00 | 1 707 045.00 | 4 685 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 486 483.00 | 757 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 152 967.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 521 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 147.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 755 586.00 | |||
VB T. V. A. | 319 059.00 | |||
VP Divers | 145 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 444 695.00 | 11 230 553.00 | 214 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 882.00 | 1 174 751.00 | 493 131.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993 519.00 | 2 354 630.00 | 2 638 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 692.00 | 4 246 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 968.00 | 1 823 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 395.00 | 2 073 395.00 | ||
VW T.V.A. | 320 081.00 | 320 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 203.00 | 631 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896 499.00 | 12 764 479.00 | 3 132 020.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746 068.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | 361.00 | ||