FERRY CAPITAIN
Dépôt
| Dénomination | FERRY CAPITAIN |
| Siren | 516780095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1689 |
| Numéro de Gestion | 1967B70009 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 VECQUEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 302 260.00 | 4 728.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AN Terrains | 309 470.00 | 309 470.00 | ||
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 639 274.00 | 2 456 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 316 300.00 | 41 805 290.00 | 6 511 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 762.00 | 1 439 881.00 | 66 881.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
AX Avances et acomptes | 327 410.00 | 327 410.00 | ||
CU Autres participations | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | 897.00 | ||
BF Prêts | 297 157.00 | 297 157.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 56 340 532.00 | 46 186 704.00 | 10 153 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 196.00 | 4 950 196.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 163 471.00 | 5 163 471.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 573 597.00 | 573 597.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 485.00 | 1 210 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 989 311.00 | 209 821.00 | 10 779 490.00 | |
BZ Autres créances | 576 294.00 | 576 294.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 292.00 | 1 000 292.00 | ||
CF Disponibilités | 9 847 530.00 | 9 847 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 178.00 | 85 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 396 354.00 | 209 821.00 | 34 186 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 736 885.00 | 46 396 525.00 | 44 340 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 910 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 190.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 88 750.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 782 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 575 849.00 | |||
DP Provisions pour risques | 941 115.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 368 959.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 310 074.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530 995.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 373.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 770.00 | |||
EA Autres dettes | 3 110 585.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 454 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 340 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 592 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 685 932.00 | 8 169.00 | 2 694 101.00 | |
FD Production vendue biens | 7 205 180.00 | 42 105 001.00 | 49 310 181.00 | |
FG Production vendue services | 1 378 145.00 | 89 587.00 | 1 467 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 257.00 | 42 202 757.00 | 53 472 014.00 | |
FM Production stockée | -222 135.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 146.00 | |||
FQ Autres produits | 1 959.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 993 983.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 681 927.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -264 081.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 662 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 491 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 743 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 441.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 970 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 244 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 357 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 775.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 667 349.00 | |||
GE Autres charges | 15 171.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 403 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 215.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232 862.00 | |||
GN Différences positives de change | 29 996.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 868.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 899.00 | |||
GS Différences négatives de change | 65 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 886.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 394.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 771 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 477 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 190.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 356.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 044 516.00 | 735 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 421.00 | 47 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 766 925.00 | 782 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 950.00 | 104 151.00 | 55 572 673.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | 310 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 950.00 | 106 201.00 | 56 340 532.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 950.00 | 12 310.00 | 302 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628 124.00 | 2 345 471.00 | 89 151.00 | 45 884 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 918 073.00 | 2 357 782.00 | 89 151.00 | 46 186 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 652 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 232 113.00 | 33 140.00 | 483 035.00 | 1 782 219.00 |
4A Provisions pour litiges | 941 115.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 505.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 463.00 | 667 349.00 | 723 738.00 | 1 310 074.00 |
6T Sur comptes clients | 94 046.00 | 115 775.00 | 209 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 046.00 | 115 775.00 | 209 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 622.00 | 816 264.00 | 1 206 772.00 | 3 302 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 140.00 | 483 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 297 157.00 | 297 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 591.00 | 252 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 736 720.00 | 10 736 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 567.00 | 90 567.00 | ||
VB T. V. A. | 398 214.00 | 398 214.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 538.00 | 51 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 178.00 | 85 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955 718.00 | 11 398 191.00 | 557 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 006.00 | 5 005 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 989.00 | 1 525 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 373.00 | 4 756 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 317.00 | 1 809 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 860.00 | 1 350 860.00 | ||
VW T.V.A. | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 526.00 | 30 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 585.00 | 3 110 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 036.00 | 220 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 118 758.00 | 16 592 770.00 | 1 525 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 005 006.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 349.00 | ||