HD3
Dépôt
| Dénomination | HD3 |
| Siren | 517484853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8186 |
| Numéro de Gestion | 2009B01504 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77630 Barbizon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
AP Constructions | 63 743.00 | 18 609.00 | 45 134.00 | 51 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 15 936.00 | 15 953.00 | 16 167.00 |
CU Autres participations | 3 553 620.00 | 10 000.00 | 3 543 620.00 | 3 553 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 206 383.00 | 11 063.00 | 4 195 320.00 | 5 564 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 074.00 | 130 074.00 | 130 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 995 191.00 | 65 089.00 | 7 930 101.00 | 9 315 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 205.00 | 1 340 205.00 | 1 238 146.00 | |
BZ Autres créances | 495 279.00 | 495 279.00 | 916 016.00 | |
CF Disponibilités | 1 596 718.00 | 1 596 718.00 | 1 636 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 432 360.00 | 3 432 360.00 | 3 790 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 551.00 | 65 089.00 | 11 362 462.00 | 13 106 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | ||
DG Autres réserves | 4 418 180.00 | 3 969 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 480.00 | 1 048 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 495 955.00 | 6 457 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 471.00 | 5 506 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 975.00 | 581 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 75 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 880.00 | 479 406.00 | ||
EA Autres dettes | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 866 507.00 | 6 648 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 462.00 | 13 106 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 085 446.00 | 1 085 446.00 | 1 804 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 446.00 | 1 085 446.00 | 1 804 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 383.00 | 29 555.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 829.00 | 1 834 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 150.00 | 274 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -25 394.00 | 50 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 038.00 | 540 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 074.00 | 312 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 165.00 | 15 104.00 | ||
GE Autres charges | 78 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 033.00 | 1 271 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 797.00 | 562 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 649 325.00 | 695 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 849.00 | 3 780.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 655 174.00 | 700 938.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 965.00 | 46 849.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 115.00 | 46 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 547 059.00 | 654 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 856.00 | 1 217 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 306.00 | 168 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 003.00 | 2 535 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 523.00 | 1 487 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 480.00 | 1 048 428.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 3 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247 718.00 | 72 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 449.00 | 75 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 95 633.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 130 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 429 930.00 | 7 890 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 125.00 | 7 995 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 10 165.00 | 6 195.00 | 34 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 10 165.00 | 6 195.00 | 44 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 21 063.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 21 063.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 063.00 | 21 063.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 206 383.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 130 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 340 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 083.00 | |||
VP Divers | 10 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 100.00 | 1 835 642.00 | 4 336 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 471.00 | 11 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 3 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 115.00 | 92 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 852.00 | 97 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 796.00 | 138 796.00 | ||
VW T.V.A. | 246 953.00 | 246 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 267.00 | 256 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 507.00 | 866 507.00 | 3 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||