HD3
Dépôt
| Dénomination | HD3 |
| Siren | 517484853 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8461 |
| Numéro de Gestion | 2009B01504 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77630 Barbizon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 32 384.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 909.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 25 517.00 | 6 514.00 | 9 124.00 |
CU Autres participations | 451 280.00 | 451 280.00 | 3 493 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 110.00 | 276 110.00 | 1 553 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 192.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 759 422.00 | 25 517.00 | 733 905.00 | 5 260 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 562.00 | |||
BZ Autres créances | 8 809 883.00 | 8 809 883.00 | 384 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 178 282.00 | 6 937.00 | 6 171 345.00 | |
CF Disponibilités | 2 320 322.00 | 2 320 322.00 | 450 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 308 487.00 | 6 937.00 | 17 301 550.00 | 3 923 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 909.00 | 32 454.00 | 18 035 455.00 | 9 183 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 110.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 750 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | ||
DG Autres réserves | 3 551 035.00 | 2 761 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689 052.00 | 789 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 679 382.00 | 4 990 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 942.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 126 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 257.00 | 1 125 769.00 | ||
EA Autres dettes | 928 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 356 072.00 | 4 193 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 035 455.00 | 9 183 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 | 2 231 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 | 2 231 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 352.00 | 379 724.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 848.00 | 2 610 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 460 173.00 | 605 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 996.00 | 47 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 425.00 | 723 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 325.00 | 392 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 191.00 | 20 575.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 176 380.00 | 1 808 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 467.00 | 802 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 170.00 | 527 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 145.00 | 1 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 3 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 315.00 | 532 496.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 717.00 | 112 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 682.00 | 112 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 633.00 | 419 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 100.00 | 1 222 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908.00 | 19 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 177 941.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 198 849.00 | 19 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 69 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 174 947.00 | 18 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177 247.00 | 88 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021 603.00 | -69 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 651.00 | 363 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 568 012.00 | 3 162 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 878 959.00 | 2 372 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689 052.00 | 789 934.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 026.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 875.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 584.00 | 17 915 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 939.00 | 17 915 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 32 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 411 183.00 | 727 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 539 506.00 | 759 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 458.00 | 14 191.00 | 57 132.00 | 25 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 938.00 | 14 191.00 | 66 612.00 | 25 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | 6 937.00 | 45 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085 994.00 | 5 335 994.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 276 110.00 | 276 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
VP Divers | 27 070.00 | 27 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750 656.00 | 5 000 656.00 | 3 750 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 994.00 | 5 335 994.00 | 3 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 284 396.00 | 284 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 072.00 | 356 072.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||