TRANSDEV AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV AUVERGNE |
| Siren | 517628855 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8713 |
| Numéro de Gestion | 2011B00905 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 888.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 269 891.00 | 259 040.00 | 10 851.00 | 31 794.00 |
BF Prêts | 555.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 044.00 | 277 183.00 | 10 861.00 | 32 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 246 349.00 | 246 349.00 | 330 174.00 | |
BZ Autres créances | 215 951.00 | 215 951.00 | 143 555.00 | |
CF Disponibilités | 250.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | 9 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 632.00 | 475 632.00 | 488 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 677.00 | 277 183.00 | 486 493.00 | 520 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 520.00 | 122 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 381.00 | -25 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588.00 | -56 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 783.00 | 1 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 593.00 | 47 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 618.00 | 24 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 618.00 | 74 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 91 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 89 507.00 | ||
EA Autres dettes | 139 756.00 | 216 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 283.00 | 397 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 493.00 | 520 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 283.00 | 397 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 127 339.00 | 1 127 339.00 | 1 550 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 339.00 | 1 127 339.00 | 1 550 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 172.00 | 25 961.00 | ||
FQ Autres produits | 12 915.00 | 17 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 426.00 | 1 594 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 184.00 | 865 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -21 623.00 | 26 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 460.00 | 526 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 098.00 | 200 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 571.00 | 50 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 745.00 | 908.00 | ||
GE Autres charges | 6 658.00 | 7 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 093.00 | 1 678 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 667.00 | -84 535.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 358.00 | 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 320.00 | 3 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 320.00 | 3 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 320.00 | -3 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 629.00 | -87 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 372.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | -241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 653.00 | -31 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 784.00 | 1 594 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 372.00 | 1 650 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 588.00 | -56 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 599.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 283 778.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | 10.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 555.00 | 288 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 985.00 | 11 571.00 | 6 628.00 | 272 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 240.00 | 11 571.00 | 6 628.00 | 277 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 542.00 | 241.00 | 1 783.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 618.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 790.00 | 28 745.00 | 4 917.00 | 98 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 332.00 | 28 986.00 | 4 917.00 | 100 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 745.00 | 4 917.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 349.00 | |||
VB T. V. A. | 9 134.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 317.00 | |||
VP Divers | 41 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 643.00 | 475 632.00 | 10.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | ||
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 756.00 | 139 756.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 23.00 | ||