ALVICLO
Dépôt
| Dénomination | ALVICLO |
| Siren | 518288329 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69542 |
| Numéro de Gestion | 2009B21164 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 304.00 | 100.00 | 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 | |
AP Constructions | 618 665.00 | 260 052.00 | 358 612.00 | 398 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 533.00 | 660 208.00 | 76 325.00 | 394 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 481.00 | 503 232.00 | 195 248.00 | -70 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | 9 036.00 | 9 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 494 438.00 | 1 472 798.00 | 6 021 640.00 | 6 116 905.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | 13 105.00 | 18 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 765.00 | 5 000.00 | 180 765.00 | 90 008.00 |
BZ Autres créances | 346 618.00 | 346 618.00 | 143 328.00 | |
CF Disponibilités | 1 163 203.00 | 1 163 203.00 | 1 289 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 509.00 | 242 509.00 | 222 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 202.00 | 5 000.00 | 1 946 202.00 | 1 764 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 640.00 | 1 477 798.00 | 7 967 842.00 | 7 881 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 951.00 | 26 760.00 | ||
DG Autres réserves | 58 400.00 | 88 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 520.00 | 337 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 873.00 | 952 352.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 541.00 | 115 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 541.00 | 115 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 551.00 | 1 681 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 608.00 | 3 740 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 372.00 | 396 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 684.00 | 560 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 284.00 | 427 056.00 | ||
EA Autres dettes | 10 926.00 | 6 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 988 428.00 | 6 813 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 842.00 | 7 881 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 186 541.00 | 5 186 541.00 | 5 194 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 541.00 | 5 186 541.00 | 5 194 536.00 | |
FN Production immobilisée | 8 858.00 | 8 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 625.00 | 12 217.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 217.00 | 5 215 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 416.00 | 205 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 292.00 | -2 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 927.00 | 35 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 255 776.00 | 2 139 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 097.00 | 295 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 652.00 | 1 155 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 688.00 | 383 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 764.00 | 190 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 947.00 | 4 185.00 | ||
GE Autres charges | 198 800.00 | 200 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 942 363.00 | 4 607 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 854.00 | 608 127.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 260.00 | 12 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 460.00 | 12 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 494.00 | 154 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 494.00 | 154 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 034.00 | -141 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 819.00 | 466 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 038.00 | 24 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038.00 | 24 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 003.00 | 21 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 302.00 | 150 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 715.00 | 5 252 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 194.00 | 4 915 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 520.00 | 337 144.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 871 011.00 | 849 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 181.00 | 69 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 940.00 | 69 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 053 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491.00 | 7 494 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 208.00 | 49 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 937.00 | 162 556.00 | 1 423 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 034.00 | 162 764.00 | 1 472 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 161.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 794.00 | 146 947.00 | 71 200.00 | 191 541.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 794.00 | 151 947.00 | 71 200.00 | 196 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 947.00 | 71 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 175 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | |||
VB T. V. A. | 59 494.00 | |||
VP Divers | 44 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 929.00 | 774 893.00 | 9 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 904.00 | 304 896.00 | 1 084 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 685.00 | 531 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 605.00 | 149 605.00 | ||
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 465.00 | 121 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 157 609.00 | 4 157 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 057.00 | 1 298 440.00 | 5 241 617.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4.00 | 7.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||