VALORICIEL
Dépôt
| Dénomination | VALORICIEL |
| Siren | 518301973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11938 |
| Numéro de Gestion | 2009B02661 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 32 329.00 | 31 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 509.00 | 44 009.00 | 31 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101 077.00 | 238 402.00 | 10 862 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 393 935.00 | 1 393 935.00 | ||
CF Disponibilités | 1 239 653.00 | 1 239 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 694.00 | 76 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 811 359.00 | 238 402.00 | 13 572 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 868.00 | 282 411.00 | 13 604 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 520 548.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 983 669.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 223.00 | |||
EA Autres dettes | 270 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 558 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 604 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 788.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 192 270.00 | 19 192 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 270.00 | 19 192 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 938.00 | |||
FQ Autres produits | 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 205 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 483 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 100 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 380 229.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 469.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 068 925.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 136 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 136 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 121.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 18 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 772.00 | 18 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 509.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 6 232.00 | 11 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 6 237.00 | 32 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 540.00 | 12 469.00 | 44 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 238 402.00 | 238 402.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | 238 402.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 270 402.00 | 30 000.00 | 300 402.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 285 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 815 948.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | |||
VB T. V. A. | 1 331 251.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571 706.00 | 12 571 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 565.00 | 8 879 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 303.00 | 308 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 476.00 | 166 476.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | 38 476.00 | ||
VW T.V.A. | 1 866 215.00 | 1 866 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 788.00 | 11 558 788.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 794 381.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 043.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 827.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322 296.00 | |||
ST Autres comptes | 1 157 923.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 483 470.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 864.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 366.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 034 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 186 084.00 | |||