CERNAYREST
Dépôt
| Dénomination | CERNAYREST |
| Siren | 518563028 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9423 |
| Numéro de Gestion | 2010B00017 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 Cernay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 3 444.00 | 1 400.00 | |
AP Constructions | 856 419.00 | 658 227.00 | 198 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 508.00 | 235 877.00 | 55 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 98 113.00 | 13 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 264 195.00 | 995 662.00 | 268 533.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | 535.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
BZ Autres créances | 156 463.00 | 156 463.00 | ||
CF Disponibilités | 52 191.00 | 52 191.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 225 128.00 | 225 129.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 324.00 | 995 662.00 | 493 661.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 44.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 189 829.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 883.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 560.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 661.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 993 947.00 | 1 993 947.00 | ||
FG Production vendue services | 116.00 | 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 063.00 | 1 994 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 762.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 532.00 | |||
FY Salaires et traitements | 598 932.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 083.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 458.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 830.00 | |||
GE Autres charges | 55 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 897 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 022.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 990.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 275.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 990.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 721.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 273.00 | 19 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 237.00 | 19 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 1 259 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 979.00 | 1 264 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 657.00 | 122 458.00 | 9 897.00 | 992 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 101.00 | 122 458.00 | 9 897.00 | 995 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 883.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 054.00 | 3 830.00 | 16 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | 3 830.00 | 16 883.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 050.00 | |||
VB T. V. A. | 2 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 289.00 | 164 169.00 | 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 560.00 | 129 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | ||
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 877.00 | 286 877.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 72 090.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 473.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 013.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 677.00 | |||
ST Autres comptes | 141 618.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 781.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 532.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 210 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 722.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||