CERNAYREST
Dépôt
| Dénomination | CERNAYREST |
| Siren | 518563028 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4509 |
| Numéro de Gestion | 2010B00017 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 3 444.00 | 1 400.00 | |
AP Constructions | 866 373.00 | 822 690.00 | 43 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 757.00 | 265 154.00 | 54 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 605.00 | 106 638.00 | 4 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 302 698.00 | 1 197 926.00 | 104 772.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | 6 731.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 973.00 | 12 973.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
BZ Autres créances | 179 459.00 | 179 459.00 | ||
CF Disponibilités | 19 697.00 | 19 697.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 224 769.00 | 224 769.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 467.00 | 1 197 926.00 | 329 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 50.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 546.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 295.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 943.00 | |||
EA Autres dettes | 3 409.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 252 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 700.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 823 395.00 | 1 823 395.00 | ||
FG Production vendue services | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 041.00 | 1 825 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 737.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 858 497.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 128.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 391 548.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 347.00 | |||
FY Salaires et traitements | 615 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 495.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 528.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 135.00 | |||
GE Autres charges | 48 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 676.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 393.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 397.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 004.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 737.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 46 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 268.00 | 23 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 232.00 | 23 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 297 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 070.00 | 1 302 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 024.00 | 111 528.00 | 9 070.00 | 1 194 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 468.00 | 111 528.00 | 9 070.00 | 1 197 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 161.00 | 1 135.00 | 7 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 161.00 | 1 135.00 | 7 295.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 416.00 | 64 416.00 | ||
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 398.00 | 72 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 481.00 | 32 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 488.00 | 185 368.00 | 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 457.00 | 66 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | ||
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 700.00 | 252 700.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 405.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 313.00 | |||
ST Autres comptes | 127 907.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 548.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 858.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 489.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 347.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 099.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 628.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||