CERNAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | CERNAY VOYAGES |
| Siren | 518615059 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 792 |
| Numéro de Gestion | 2009B00960 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 70 027.00 | 5 938.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 854.00 | 72 916.00 | 5 938.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | 26 531.00 | |
BZ Autres créances | 583 948.00 | 2 745.00 | 581 203.00 | 49 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 866.00 | 664 866.00 | 1 163 173.00 | |
CF Disponibilités | 555 507.00 | 555 507.00 | 310 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | 8 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 856.00 | 2 745.00 | 1 830 111.00 | 1 558 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 710.00 | 75 661.00 | 1 836 049.00 | 1 566 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 312 986.00 | 217 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 313.00 | 95 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 998.00 | 320 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 218.00 | 556 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 87 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | |||
EA Autres dettes | 696 510.00 | 595 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 879.00 | 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 409 050.00 | 1 242 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 049.00 | 1 566 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 515 366.00 | 533 064.00 | 1 048 430.00 | 844 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 366.00 | 533 064.00 | 1 048 430.00 | 844 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240.00 | 1 207.00 | ||
FQ Autres produits | 616.00 | 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 701.00 | 846 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 621.00 | 41 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 033.00 | 495 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 4 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 066.00 | 111 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 211.00 | 35 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 17 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 543.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 914 448.00 | 712 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 253.00 | 133 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 553.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 44.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 496.00 | 14 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 112.00 | 14 653.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 365.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 746.00 | 14 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 999.00 | 147 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 641.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 1 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 9 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 9 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -7 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 297.00 | 44 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 258.00 | 862 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 945.00 | 766 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 313.00 | 95 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | -38.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 892.00 | -38.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 854.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 096.00 | 1 930.00 | 70 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 985.00 | 1 930.00 | 72 916.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 453.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | |||
VB T. V. A. | 16 482.00 | |||
VP Divers | 4 560.00 | |||
VC Groupe et associés | 555 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 483.00 | 612 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 218.00 | 634 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | ||
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 510.00 | 696 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 050.00 | 1 409 050.00 | ||