SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS |
| Siren | 518648134 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7511 |
| Numéro de Gestion | 2014B00406 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 079.00 | 663.00 | |
AN Terrains | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
AP Constructions | 14 067 548.00 | 1 351 953.00 | 12 715 595.00 | 13 475 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 585.00 | 249 209.00 | 955 376.00 | 1 092 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 040.00 | 165 318.00 | 121 722.00 | 213 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 161 915.00 | 1 768 559.00 | 15 393 356.00 | 16 380 806.00 |
BT Marchandises | 34 236.00 | 34 236.00 | 32 549.00 | |
BZ Autres créances | 56 120.00 | 56 120.00 | 101 184.00 | |
CF Disponibilités | 146 190.00 | 146 190.00 | 265 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 922.00 | 120 922.00 | 130 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 512 250.00 | 3 624.00 | 508 626.00 | 684 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 165.00 | 1 772 183.00 | 15 901 982.00 | 17 065 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -784 448.00 | -65 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 640.00 | -719 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 068 884.00 | -773 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 922 992.00 | 15 248 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 576.00 | 1 878 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 623.00 | 392 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 991.00 | 125 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 667.00 | |||
EA Autres dettes | 21 388.00 | 20 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 296.00 | 78 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 970 866.00 | 17 838 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 901 982.00 | 17 065 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 366.00 | 3 925 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 640 530.00 | 409 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 688.00 | 1 980 489.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 569.00 | 33 311.00 | ||
FQ Autres produits | 2 015.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 214 792.00 | 2 014 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 861.00 | 164 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | -32 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 301.00 | 1 266 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 344.00 | 24 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 595.00 | 215 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 331.00 | 57 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 769.00 | 775 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 624.00 | 754.00 | ||
GE Autres charges | 76 071.00 | 48 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 208.00 | 2 521 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 416.00 | -507 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 770.00 | 211 213.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 281 775.00 | 211 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 774.00 | -211 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -295 190.00 | -718 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 111.00 | 2 014 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 751.00 | 2 733 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 640.00 | -719 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 155 863.00 | 11 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 155 863.00 | 14 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 17 159 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 036.00 | 17 161 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 057.00 | 992 690.00 | 1 267.00 | 1 766 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 057.00 | 994 769.00 | 1 267.00 | 1 768 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | |||
VB T. V. A. | 46 026.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 823.00 | 331 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 922 992.00 | 1 335 492.00 | 5 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 622.00 | 313 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 765.00 | 73 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 467 076.00 | 2 467 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 296.00 | 70 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 970 866.00 | 4 383 366.00 | 5 300 000.00 | 7 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 000.00 | |||