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SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS

Dépôt

DénominationSOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS
Siren518648134
Cloture31/03/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt7511
Numéro de Gestion2014B00406
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17180 Périgny
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 742.00 2 079.00 663.00
AN Terrains 1 600 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00
AP Constructions 14 067 548.00 1 351 953.00 12 715 595.00 13 475 219.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 204 585.00 249 209.00 955 376.00 1 092 021.00
AT Autres immobilisations corporelles 287 040.00 165 318.00 121 722.00 213 566.00
BJ TOTAL (I) 17 161 915.00 1 768 559.00 15 393 356.00 16 380 806.00
BT Marchandises 34 236.00 34 236.00 32 549.00
BZ Autres créances 56 120.00 56 120.00 101 184.00
CF Disponibilités 146 190.00 146 190.00 265 815.00
CH Charges constatées d’avance 120 922.00 120 922.00 130 140.00
CJ TOTAL (II) 512 250.00 3 624.00 508 626.00 684 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 674 165.00 1 772 183.00 15 901 982.00 17 065 342.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 204.00 204.00
DH Report à nouveau -784 448.00 -65 173.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -295 640.00 -719 276.00
DL TOTAL (I) -1 068 884.00 -773 244.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 922 992.00 15 248 325.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 494 576.00 1 878 173.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313 623.00 392 605.00
DY Dettes fiscales et sociales 147 991.00 125 017.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 94 667.00
EA Autres dettes 21 388.00 20 547.00
EB Produits constatés d’avance (2) 70 296.00 78 252.00
EC TOTAL (IV) 16 970 866.00 17 838 586.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 901 982.00 17 065 342.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 383 366.00 3 925 086.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 640 530.00 409 881.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 188 688.00 1 980 489.00
FO Subventions d’exploitation 7 521.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 569.00 33 311.00
FQ Autres produits 2 015.00 208.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 214 792.00 2 014 008.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 200 861.00 164 513.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 687.00 -32 549.00
FW Autres achats et charges externes 1 540 301.00 1 266 562.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 344.00 24 916.00
FY Salaires et traitements 264 595.00 215 741.00
FZ Charges sociales 76 331.00 57 545.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 994 769.00 775 057.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 624.00 754.00
GE Autres charges 76 071.00 48 621.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 228 208.00 2 521 160.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -13 416.00 -507 152.00
GR Intérêts et charges assimilées 281 770.00 211 213.00
GS Différences négatives de change 5.00
GU Total des charges financières (VI) 281 775.00 211 213.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -281 774.00 -211 213.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -295 190.00 -718 365.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 318.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 318.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 910.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 769.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 769.00 910.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -450.00 -910.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 221 111.00 2 014 008.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 516 751.00 2 733 284.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -295 640.00 -719 276.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 742.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 155 863.00 11 345.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 155 863.00 14 087.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 742.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 036.00 17 159 173.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 036.00 17 161 915.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 079.00 2 079.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 775 057.00 992 690.00 1 267.00 1 766 480.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 775 057.00 994 769.00 1 267.00 1 768 559.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 497.00
UX Autres créances clients 154 284.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 852.00
VB T. V. A. 46 026.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 031.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 211.00
VS Charges constatées d’avance 120 922.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 331 823.00 331 823.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 922 992.00 1 335 492.00 5 300 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 27 500.00 27 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 313 622.00 313 622.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 316.00 20 316.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 850.00 27 850.00
VW T.V.A. 26 059.00 26 059.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 765.00 73 765.00
VI Groupe et associés 2 467 076.00 2 467 076.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 388.00 21 388.00
8L Produits constatés d’avance 70 296.00 70 296.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 970 866.00 4 383 366.00 5 300 000.00 7 287 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 325 000.00