SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS |
| Siren | 518648134 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6 |
| Numéro de Gestion | 2014B00406 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
AP Constructions | 14 360 900.00 | 2 894 645.00 | 11 466 255.00 | 12 253 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 715.00 | 656 911.00 | 1 085 804.00 | 1 335 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 403.00 | 268 381.00 | 82 022.00 | 132 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 054 018.00 | 3 819 937.00 | 14 234 081.00 | 15 321 422.00 |
BT Marchandises | 29 773.00 | 29 773.00 | 30 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 184.00 | 1 418.00 | 251 766.00 | 197 595.00 |
BZ Autres créances | 92 271.00 | 92 271.00 | 233 615.00 | |
CF Disponibilités | 139 065.00 | 139 065.00 | 346 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 329.00 | 98 329.00 | 102 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 612 817.00 | 1 418.00 | 611 399.00 | 911 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 666 835.00 | 3 821 355.00 | 14 845 480.00 | 16 232 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -671 140.00 | -1 080 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 554.00 | 408 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 004 095.00 | 3 268 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 364 713.00 | 2 608 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270 900.00 | 12 596 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 890.00 | 27 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 594.00 | 758 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 280.00 | 159 036.00 | ||
EA Autres dettes | 20 584.00 | 20 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 518.00 | 61 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 480 767.00 | 13 624 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 480.00 | 16 232 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 267.00 | 2 334 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 871 924.00 | 771 285.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 150 639.00 | 2 874 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 564.00 | 3 645 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 293.00 | 7 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987.00 | 25 218.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 360.00 | 3 678 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 993.00 | 242 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 875.00 | 3 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 449.00 | 1 946 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 971.00 | 93 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 082.00 | 292 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 541.00 | 81 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 082 999.00 | 1 052 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168.00 | |||
GE Autres charges | 68 354.00 | 62 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 091 264.00 | 3 774 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 903.00 | -96 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 006.00 | 257 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 006.00 | 257 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 006.00 | -257 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -245 909.00 | -353 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 497.00 | 6 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 776.00 | 4 091 184.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 658.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 931.00 | 4 097 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 196.00 | 65 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 469.00 | 3 334 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 463.00 | 762 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 291.00 | 7 775 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 738.00 | 7 366 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 554.00 | 408 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080 245.00 | 31 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 082 987.00 | 31 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | 18 054 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 823.00 | 18 054 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 824.00 | 1 082 999.00 | 21 885.00 | 3 819 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 565.00 | 1 082 999.00 | 24 627.00 | 3 819 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 004 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 268 754.00 | 264 658.00 | 3 004 095.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | 1 910.00 | 1 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | 1 910.00 | 1 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 272 082.00 | 266 569.00 | 3 005 514.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 910.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 658.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 253 184.00 | 253 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 82 575.00 | 82 575.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 329.00 | 98 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 784.00 | 443 784.00 | ||