TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS |
| Siren | 518673710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104461 |
| Numéro de Gestion | 2009B22486 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 2 731.00 | 2 731.00 | 4 097.00 |
CU Autres participations | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 | 64 452 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 430 970.00 | 2 731.00 | 81 428 239.00 | 64 456 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 704 529.00 | 13 704 529.00 | 3 866 910.00 | |
BZ Autres créances | 7 443 254.00 | 7 443 254.00 | 7 942 850.00 | |
CF Disponibilités | 505.00 | 505.00 | 204 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 148 289.00 | 21 148 289.00 | 12 014 547.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 414.00 | 233 414.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 812 673.00 | 2 731.00 | 102 809 942.00 | 76 471 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 010 000.00 | 28 010 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 173 704.00 | -10 114 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 822.00 | -1 059 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 987 118.00 | 16 836 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 524.00 | 99 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 524.00 | 99 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 493 394.00 | 56 459 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 585.00 | 1 433 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 946.00 | 1 616 230.00 | ||
EA Autres dettes | 14 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 659 300.00 | 59 508 642.00 | ||
ED (V) | 27 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 809 942.00 | 76 471 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 659 300.00 | 18 321 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 545 577.00 | 545 577.00 | 220 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 577.00 | 545 577.00 | 220 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 130.00 | 17 323.00 | ||
FQ Autres produits | 5 190 583.00 | 868 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 755 291.00 | 1 106 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 203.00 | 230 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540.00 | 22 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 525 994.00 | 1 159 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 159 239.00 | 442 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 369.00 | 1 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 711.00 | 1 879 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 555 579.00 | -773 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 973 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 611 878.00 | 620 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 611 878.00 | 620 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 361 122.00 | -620 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 916 701.00 | -1 393 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 786.00 | 2 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 786.00 | 20 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 786.00 | -20 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -433 907.00 | -354 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 291.00 | 1 106 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 469.00 | 2 166 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 822.00 | -1 059 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | 17 323.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 190 583.00 | 868 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 425 508.00 | 15 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 430 970.00 | 15 000 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 430 970.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 2 731.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 2 731.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 155.00 | 64 369.00 | 163 524.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 072 155.00 | 64 369.00 | 1 973 000.00 | 163 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 359.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 973 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 704 529.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | |||
VB T. V. A. | 195 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 207 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147 783.00 | 21 147 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 955 126.00 | 56 955 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 585.00 | 2 160 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 402 766 336.00 | 1 034 402 766 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 336.00 | 766 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 772 712.00 | 772 712.00 | ||
VW T.V.A. | 334 985.00 | 334 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 511.00 | 82 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 538 267.00 | 20 538 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 659 299.00 | 25 704 173.00 | 56 955 126.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 100.00 | 194.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 982.00 | 124 110.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 170.00 | 32 567.00 | ||
ST Autres comptes | 99 951.00 | 73 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 203.00 | 230 092.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 71 391.00 | 11 888.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 150.00 | 10 771.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 540.00 | 22 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 262.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 494.00 | 33 323.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||